| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 6.00 |
| 同类平均 | 18.82 |
| 业绩比较基准 | 7.90 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -9.77 | -9.08 | -12.22 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 |
| 业绩比较基准 | -4.99 | -3.12 | -1.99 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合全价指数收益率×15%＋银行人民币活期存款利率（税后）×10%＋中证港股通综合指数收益率（人民币）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.30%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.55% | 降 |
| 采矿业 | 1.13% | 降 |
| 制造业 | 71.13% | 升 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.68% | 升 |
| 建筑业 | 0.86% | 降 |
| 批发和零售业 | 1.97% | 降 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.56% | 降 |
| 住宿和餐饮业 | — | 降 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.20% | 升 |
| 金融业 | 0.54% | 降 |
| 房地产业 | 0.59% | 升 |
| 租赁和商务服务业 | 2.21% | 降 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.45% | 降 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.28% | 降 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | 降 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.85% | 升 |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603610 | 麒盛科技 | 可选消费 | 7.79% | 新增 | 1 | |
| 603257 | 中国瑞林 | 工业 | 4.31% | 2.63% | 2 | |
| 600343 | 航天动力 | 工业 | 0.31% | 新增 | 1 | |
| 300545 | 联得装备 | 工业 | 0.31% | 新增 | 1 | |
| 688620 | 安凯微 | 科技 | 0.30% | 新增 | 1 | |
| 301205 | 联特科技 | 科技 | 0.30% | 新增 | 1 | |
| 300201 | 海伦哲 | 工业 | 0.30% | 新增 | 1 | |
| 300456 | 赛微电子 | 科技 | 0.29% | 新增 | 1 | |
| 300083 | 创世纪 | 工业 | 0.29% | 新增 | 1 | |
| 300752 | 隆利科技 | 科技 | 0.29% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 100.1 万份 | 1.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 146.74 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 明亚基金管理有限责任公司关于基金经理休假的公告 | 2026-07-13 | |
| 3 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 5 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-11 | |
| 6 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-08 | |
| 7 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金基金提前结束募集的公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 明亚远臻智选混合型证券投资基金基金份额发售公告（更正稿） | 2026-01-07 |