富国数字经济混合A
026642
净值 2026-11-03
0.8377
日涨跌幅
-6.11%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
罗擎
成立日期
2026-02-10
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
13.40亿
计价货币
人民币
综合费率
2.91%
基金类型
混合型
换手率
560%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 86.34 | -37.98 |
| 同类平均 | 64.92 | -24.87 |
| 业绩比较基准 | 43.50 | -22.70 |
业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率x70.0% + 中债-国债总全价（1-3年）指数收益率x15.0% + 中证港股通科技指数收益率（使用估值汇率折算）x10.0% + 银行人民币活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 |
| 本基金 | -10.89 | -37.98 | 15.57 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 | 23.90 |
| 业绩比较基准 | -7.65 | -22.70 | 10.93 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | 532 | 525 | 497 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证数字经济主题指数收益率×70%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋中证港股通科技指数收益率（使用估值汇率折算）×10%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.91%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.51%
隐性费率1.11%
交易成本(估)0.40%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业混合 - 科技、传媒及通讯 共有544只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–72 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
74–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 80 元
富国基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
7 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.25% | 89.35% |
债券 | 0.00% | 1.06% |
现金 | 5.20% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.55% | -1.24% |
股票持仓
中国大盘
77.74%
中国中盘
16.51%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.46 | 2.16 | 12.30 |
基础材料 | 14.46 | 1.51 | 12.94 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 85.54 | 97.84 | -12.30 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 2.25 | -2.25 |
科技 | 85.54 | 95.59 | -10.05 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.93 | 0.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 9.95% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 9.19% | 2.66% | 2 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 8.95% | 4.75% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.53% | 1.64% | 2 | |
| 688548 | 广钢气体 | 基础材料 | 6.88% | 1.11% | 2 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 6.75% | -1.30% | 2 | |
| 688835 | 高凯技术 | — | 6.35% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 5.83% | -1.34% | 2 | |
| 002156 | 通富微电 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| 600584 | 长电科技 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 259.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 91.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 423.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
罗擎 男
复旦大学金融硕士。历任上海海通证券资产管理有限公司行业研究员、招商银行股份有限公司高级分析师、安谋科技（中国）有限公司高级分析师，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼研究员等职务。
权益型
三年以上
多只FOF持有
高权益仓位
近一年收益高
4.1年
206.50亿
3
前4%
收益能力
前100%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%，投资于该基金界定的数字经济主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，该基金主要采取“自下而上”的选股策略，关注数字经济主题中的投资机会。通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报；该基金投资存托凭证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券投资方面，该基金将采用久期控制下的主动性投资策略；该基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品的投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证数字经济主题指数收益率×70%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋中证港股通科技指数收益率（使用估值汇率折算）×10%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年，科技板块波动巨大。年初在经受了海外地缘政治波动影响之后，市场乐观情绪在第二季度的海外算力、国产算力及半导体等板块演绎得淋漓尽致，并在年中高点戛然而止，带来了基金净值的大幅回撤。本轮回撤源于海外AI板块的去杠杆，并经由全球市场的联动带来了A股科技板块的快速下跌和连环去杠杆动作。 本产品重点布局半导体及国产算力板块。尽管在六月末意识到了市场在七月可能出现大幅波动并且于二季报进行了提示，但是基金经理低估了本轮全球包括A股去杠杆的力度，并未对前期盈利较丰厚的持仓进行盈利兑现，因此在此轮下跌中净值回撤较大。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，基金经理仍然关注半导体行业的发展。国内存储行业头部企业上市进程备受关注，对于国产存储芯片在全球消费电子和汽车的应用，以及国产半导体设备的扩产和国产化都具有标志性意义。同时，国内先进制程产能扩充仍在稳步推进，将为国产AI提供强大的支撑。预计下半年开始，相关国产算力芯片企业将有望迎来出货和经营基本面的持续改善。 但是也必须注意到，经历前期市场阶段性去杠杆之后，全球资金可能会在不同板块之间进行更充分的再平衡。相较上半年AI和半导体等硬科技板块一枝独秀，下半年整体A股市场可能会更加百花齐放。 基金经理将在持续关注国内半导体产业发展的同时，增加对全球及国内市场杠杆风险的关注，同时衡量相关持仓公司的性价比，对其进行择优调整。
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国数字经济混合型证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 富国数字经济混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 富国数字经济混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 8 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开通相互转换业务的公告 | 2026-05-25 | |
| 10 | 关于富国数字经济混合型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-05-08 |