富国电子信息产业混合发起式A
027299
净值 2026-11-03
0.5852
日涨跌幅
-7.97%
晨星分类
行业混合 - 科技、传媒及通讯
基金经理
罗擎
成立日期
2026-06-16
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
—
基金规模
22.32亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -7.31 |
| 同类平均 | -24.87 |
| 业绩比较基准 | -21.27 |
业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率x70.0% + 中债-国债总全价（1-3年）指数收益率x15.0% + 中证港股通科技指数（港元）收益率x10.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -6.07 | -7.31 |
| 同类平均 | -7.07 | -24.87 |
| 业绩比较基准 | -6.81 | -21.27 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 532 | 525 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋中证港股通科技指数（港元）收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、盈米等省 80 元
富国基金 线上/柜台直销 1折
4 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
蚂蚁基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺无折扣标准费率
1 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比蚂蚁、盈米等贵 720 元
好买基金 资产分布
投资组合
股票行业分布
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 99.65% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18% | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | 0.17% | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
股票地区分布
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 9.70% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 9.61% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.71% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 7.39% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.24% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 7.06% | 新增 | 1 | |
| 301377 | 鼎泰高科 | 科技 | 5.35% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 301526 | 国际复材 | 可选消费 | 3.62% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 423.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 107.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 259.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
罗擎 男
复旦大学金融硕士。历任上海海通证券资产管理有限公司行业研究员、招商银行股份有限公司高级分析师、安谋科技（中国）有限公司高级分析师，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼研究员等职务。
权益型
三年以上
多只FOF持有
高权益仓位
近一年收益高
4.1年
206.50亿
3
前4%
收益能力
前100%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资电子信息产业主题相关证券资产，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为0%-50%，投资于该基金界定的电子信息产业主题相关股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的80%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，该基金的投资比例会做相应调整。
投资策略
该基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定量与定性的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，该基金主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和定性分析，挑选出符合电子信息产业主题定义的股票进行投资；在存托凭证投资方面，该基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券投资方面，该基金将采用久期控制下的主动性投资策略；该基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、信用衍生品的投资策略详见法律文件。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×15%＋中证港股通科技指数（港元）收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国电子信息产业混合发起式A | 027299 | 2026-06-16 | 15.50亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 富国电子信息产业混合发起式C | 027300 | 2026-06-16 | 6.82亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
富国基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
116
基金经理人数
919
管理基金
9939.60亿
非货基规模
1452.89亿
16.58%
近一年规模增长
3432.43亿
57.75%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.76年
平均投管年限
3.77年
平均在职时长
87.64%
近三年留职率
15/162
平均投管年限排名
15/162
平均在职时长排名
18/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国电子信息产业混合型发起式证券投资基金二0二六年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于富国电子信息产业混合型发起式证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-09-14 | |
| 3 | 富国电子信息产业混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | 2026-09-11 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富国电子信息产业混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 8 | 富国电子信息产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-06-17 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 10 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 |