| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 27.68 | 14.94 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 |
| 基准指数 | 24.90 | 6.92 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 387 | 376 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | 91.23% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002222 | 福晶科技 | 科技 | 9.54% | 新增 | 1 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 科技 | 8.52% | 新增 | 1 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 7.99% | 新增 | 1 | |
| 301421 | 波长光电 | 科技 | 7.95% | 新增 | 1 | |
| 688010 | 福光股份 | 可选消费 | 7.85% | 新增 | 1 | |
| 301392 | 汇成真空 | 工业 | 7.05% | 新增 | 1 | |
| 603297 | 永新光学 | 科技 | 5.97% | 新增 | 1 | |
| 600353 | 旭光电子 | 工业 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 688307 | 中润光学 | 科技 | 3.93% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.2 万份 | 1,400.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 026658 | 2026-01-15 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 中银先锋半导体混合发起C | 026659 | 2026-01-15 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金（中银先锋半导体混合发起C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 | 2026-04-14 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-01-10 | |
| 10 | 中银先锋半导体混合型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-01-10 |