| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 50.08 |
| 同类平均 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 21.26 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 46 |
| 同类基金数量 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 38.12 | 104.11 | 114.70 | 204.81 | 87.17 | 114.70 |
| 同类平均 | 19.84 | 64.83 | 63.93 | 125.79 | 72.56 | 63.93 |
| 业绩比较基准 | 11.72 | 34.87 | 26.59 | 47.65 | 42.05 | 26.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 34 | 17 |
| 同类基金数量 | 405 | 387 | 366 | 326 | 301 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 57.77% | 36.24% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -16.79% | -12.44% |
下行风险 | 优于14%同类 | 17.82% | 11.68% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 66.40% | 22.86% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 41.27% | |
Beta | — | 1.86 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 89.28% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 26.93% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 3.32 | |
月度胜率 | 优于73%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 232.36% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 123.89% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.15%
隐性费率1.12%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.19% | 87.67% |
债券 | 4.44% | 1.19% |
现金 | 4.58% | 11.80% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.79% | -0.67% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 4.69 | 2.31 | 2.38 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.21 |
可选消费 | 4.69 | 0.00 | 4.69 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 95.31 | 97.69 | -2.38 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 14.95 | 1.91 | 13.04 |
科技 | 80.37 | 95.79 | -15.42 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.96 | 0.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 7.63% | 2.32% | 3 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 6.65% | -1.79% | 2 | |
| 603061 | 金海通 | 科技 | 6.01% | 2.21% | 2 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.04% | 新增 | 1 | |
| 01347 | 华虹宏力 | 科技 | 4.60% | 0.62% | 4 | |
| 688702 | 盛科通信 | 科技 | 4.56% | -0.46% | 3 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 4.55% | 新增 | 1 | |
| 688141 | 杰华特 | 科技 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.2 万份 | 1,400.7 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 中银数字经济混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 中银数字经济混合型证券投资基金（中银数字经济混合C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 6 | 中银数字经济混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中银数字经济混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 中银数字经济混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 |