| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.59 | -14.97 | -25.85 | -6.04 | 58.70 |
| 同类平均 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -0.20 | -22.82 | -18.53 | 10.67 | 37.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 24.13 | 72.12 | 73.54 | 152.55 | 73.20 | 32.65 | 5.81 | 73.54 |
| 同类平均 | 5.49 | 18.73 | 17.49 | 45.21 | 30.22 | 12.84 | 1.67 | 17.49 |
| 业绩比较基准 | 7.07 | 32.43 | 28.62 | 66.00 | 43.25 | 19.26 | 2.51 | 28.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 39.18% | 20.18% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -12.38% | -10.64% |
下行风险 | 优于51%同类 | 11.84% | 9.53% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 29.16% | 5.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -1.29% | |
Beta | — | 1.54 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 28.51% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 16.65% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 1.71 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 140.43% | |
跌势捕获率 | 优于59%同类 | 125.51% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.83%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.69% | 87.56% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 6.88% | 10.82% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.43% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.34 | 40.17 | -24.83 |
基础材料 | 2.21 | 9.92 | -7.71 |
可选消费 | 12.32 | 6.84 | 5.48 |
金融服务 | 0.81 | 22.70 | -21.89 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 84.66 | 44.10 | 40.55 |
通信服务 | 2.93 | 1.72 | 1.21 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 28.02 | 16.30 | 11.72 |
科技 | 53.68 | 23.64 | 30.04 |
防御性 | 0.01 | 15.73 | -15.72 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.01 | 5.03 | -5.02 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.34% | 1.68% | 3 | |
| 688146 | 中船特气 | 基础材料 | 6.64% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.37% | -1.42% | 3 | |
| 688549 | 中巨芯 | 基础材料 | 5.19% | 新增 | 1 | |
| 688308 | 欧科亿 | 工业 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.75% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.73% | 0.03% | 7 | |
| 600552 | 凯盛科技 | 科技 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 002859 | 洁美科技 | 基础材料 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 000636 | 风华高科 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 12.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 48.2 万份 | 1,400.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 009411 | 2020-08-05 | 3.13亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.23% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 4 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 6 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 9 | 中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 |