| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.24 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -1.82 | -1.58 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.43 | -0.02 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×89%＋中证红利指数收益率×10%＋中证港股通高股息投资指数（人民币）收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 2.31% | 12.27% |
债券 | 44.10% | 87.90% |
现金 | 28.65% | 4.68% |
其他 | 24.95% | -4.84% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 21.50% |
| 230203 | 23国开03 | 15.47% |
| 210208 | 21国开08 | 5.12% |
| 019792 | 25国债19 | 1.01% |
| 019827 | 26国债01 | 1.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 709 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 43.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦恒信双利债券A | 026705 | 2026-03-26 | 2.00亿 | 0.30% | 0.05% | — | — | 1 |
| 方正富邦恒信双利债券C | 026706 | 2026-03-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 5 | 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-04-20 | |
| 6 | 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-03 | |
| 7 | 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金（方正富邦恒信双利债券C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-04-03 | |
| 8 | 关于方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 方正富邦基金管理有限公司关于方正富邦恒信双利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-03-26 |