鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A
026787
净值 2026-04-28
0.9772
日涨跌幅
-2.26%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
罗英宇
成立日期
2026-03-06
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
广发证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
日涨跌幅
近一周
近一月
成立以来
本基金
-2.26
-0.39
8.99
-2.28
同类平均
-1.53
1.40
12.62
5.30
基准指数
-1.37
4.26
19.54
10.73
业绩数据截至2026-04-28
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元0.30%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.10%
申购金额 ≥ 500万元500.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
基金经理在管产品内部持有信息
罗英宇
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A
本基金
未持有未持有未持有未持有
鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C
未持有未持有未持有未持有
鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)
未持有未持有未持有未持有
鹏华国证半导体芯片ETF
未持有未持有2.8 万份未持有
鹏华国证半导体芯片ETF联接A
0-10 万份10-50 万份86.3 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
罗英宇
国籍中国,管理学硕士,17年证券从业经验。曾任招商银行股份有限公司高级程序员,博时基金管理有限公司信息技术部高级程序员。2008年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任信息技术部系统分析员、总经理助理、副总经理、量化及衍生品投资部金融科技副总监,现担任量化及衍生品投资部基金经理。2020年12月至2022年01月担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理, 2020年12月至2022年03月担任鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2020年12月至今担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2021年01月至2022年08月担任鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 2021年01月至今担任鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 2021年01月至今担任鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 2021年01月至今担任鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 2021年01月至今担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 2021年08月至今担任鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理, 2021年09月至今担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2021年11月至今担任鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2022年08月至今担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2022年08月至今担任鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)基金经理, 2022年08月至今担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2023年09月至今担任鹏华中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2024年01月至今担任鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理, 2024年04月至今担任鹏华中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2024年04月至今担任鹏华中证车联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理, 2024年06月至今担任鹏华国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理, 2024年06月至今担任鹏华中证工业互联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年9月至今担任鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接基金的基金经理,罗英宇先生具备基金从业资格。
指数型
五年以上
新发密集
近三年超额收益高
5.4年
122.28亿
18
前10%
收益能力
前90%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。该基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
该基金标的指数为:上证科创板人工智能指数。该基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票(包括主板、科创板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。该基金可依据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的,经基金管理人履行适当程序后以变更后的比例为准。
投资策略
该基金为鹏华上证科创板人工智能ETF的联接基金,主要通过投资于鹏华上证科创板人工智能ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。1、目标ETF投资策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策略;4、债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、资产支持证券的投资策略;7、参与融资及转融通证券出借业务策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板人工智能指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
相关基金
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基本信息 2025-12-31
87
基金经理人数
755
管理基金
5595.30亿
非货基规模
909.21亿
20.66%
较上期
近一年规模增长
1565.33亿
37.59%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
5.08年
平均投管年限
3.11年
平均在职时长
89.71%
近三年留职率
29/162
平均投管年限排名
45/162
平均在职时长排名
15/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
3321.61%
4星
6419.45%
3星
11529.12%
2星
8222.43%
1星
187.39%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1295.8212.80%
固收型3332.5932.91%
混合型882.938.72%
货币4530.4044.74%
其它83.960.83%
0%
25%
50%
电话
400-678-8999
传真
0755-82021126
地址
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-04-04
2
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2026-03-31
3
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-03-13
4
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
2026-03-07
5
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东方证券股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2026-02-04
6
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要
2026-02-02
7
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
2026-02-02
8
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告
2026-02-02
9
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
2026-02-02
10
鹏华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
2026-02-02