| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 38.77 | -38.36 | -6.73 | 31.36 | 40.73 |
| 同类平均 | 9.75 | -29.32 | 2.53 | 16.50 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 33.17 | -38.85 | -6.82 | 31.64 | 41.13 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 2 | 97 | 77 | 4 | 50 |
| 同类基金数量 | 123 | 275 | 341 | 414 | 585 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -17.46 | -6.25 | -14.10 | 31.18 | 38.32 | 12.19 | 8.34 | -6.25 |
| 同类平均 | -12.97 | -3.80 | -7.87 | 31.02 | 30.79 | 10.37 | 6.73 | -3.80 |
| 业绩比较基准 | -17.58 | -6.28 | -14.40 | 31.31 | 38.57 | 12.25 | 7.62 | -6.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 26 | 38 | 40 | 76 |
| 同类基金数量 | 940 | 906 | 845 | 640 | 460 | 324 | 171 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 43.83% | 31.87% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -21.65% | -15.16% |
下行风险 | 优于4%同类 | 20.88% | 14.99% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 18.69% | 10.59% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于42%同类 | -0.13% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于43%同类 | -0.06 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 99.43% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 99.36% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 2.31 | -2.30 |
基础材料 | 0.00 | 1.21 | -1.20 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 99.99 | 97.69 | 2.30 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 1.91 | -1.90 |
科技 | 99.99 | 95.79 | 4.20 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 9.99% | 0.02% | 10 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 9.03% | 0.36% | 24 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 8.41% | -1.86% | 16 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.90% | 1.25% | 24 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 7.31% | -2.10% | 8 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 7.25% | 0.80% | 15 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 7.22% | 0.87% | 14 | |
| 603501 | 豪威集团 | 科技 | 4.17% | -0.97% | 24 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.42% | 0.59% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 86.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 334.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| Nochu NZAM Beta NY Dow 30 | 83,915,606.56 | 99.96 | 2026-02-28 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 1,109,000 | 2.00 | 2025-12-31 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 35,821 | 0.29 | 2025-12-31 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2021-09-10 | 1.5 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF | 159813 | 2020-04-17 | 57.00亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.93% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金融街证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 5 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-03 | |
| 6 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-04 | |
| 9 | 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-04 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国国际金融股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-02-25 |