| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 11.22 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 10.46 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 94 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.27 | -4.86 | -2.37 | 7.11 | 6.63 | -4.86 |
| 同类平均 | -4.64 | -6.72 | -6.07 | 14.95 | 10.08 | -6.72 |
| 业绩比较基准 | -5.43 | -5.08 | -2.74 | 6.35 | 6.55 | -5.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 96 | 13 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 9.22% | 11.96% |
最大回撤 | 优于98%同类 | -10.42% | -12.46% |
下行风险 | 优于35%同类 | 6.11% | 5.69% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.84% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于74%同类 | 0.75% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于74%同类 | 0.75% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.18% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.09 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 102.53% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 96.42% | |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.58 | 27.01 | 17.57 |
基础材料 | 4.15 | 1.68 | 2.47 |
可选消费 | 12.10 | 10.56 | 1.54 |
金融服务 | 28.33 | 12.90 | 15.44 |
房地产 | 0.00 | 1.88 | -1.88 |
敏感性 | 38.84 | 56.50 | -17.66 |
通信服务 | 1.98 | 10.96 | -8.98 |
能源 | 1.95 | 2.84 | -0.89 |
工业 | 14.67 | 7.68 | 6.99 |
科技 | 20.24 | 35.02 | -14.78 |
防御性 | 16.58 | 16.49 | 0.09 |
必选消费 | 4.16 | 4.60 | -0.44 |
医疗保健 | 12.42 | 9.68 | 2.74 |
公用事业 | 0.00 | 2.20 | -2.20 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 0.13 | -0.13 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 0.11 | -0.11 |
| 美洲 | 100.00 | 99.38 | 0.62 |
| 北美 | 100.00 | 99.20 | 0.80 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 英国 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| GS | 高盛 | 金融服务 | 10.57% | -0.08% | 9 | |
| CAT | 卡特彼勒公司 | 工业 | 8.85% | 1.91% | 9 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.63% | -1.24% | 9 | |
| AMGN | 安进公司 | 医疗保健 | 4.40% | 0.43% | 2 | |
| HD | 家得宝 | 可选消费 | 4.11% | -0.06% | 9 | |
| SHW | 宣伟公司 | 基础材料 | 4.01% | 0.08% | 5 | |
| MCD | 麦当劳 | 可选消费 | 3.88% | 新增 | 1 | |
| AXP | 美国运通 | 金融服务 | 3.78% | -0.70% | 8 | |
| V | 维萨公司 | 金融服务 | 3.78% | -0.47% | 9 | |
| JPM | 摩根大通 | 金融服务 | 3.68% | -0.23% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 117,263,250 | 1.20 | 2025-12-31 |
| 广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 54,860,224 | 0.58 | 2025-12-31 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 18,428,670 | 0.36 | 2025-12-31 |
| 中欧预见稳瑞混合型基金中基金（FOF） | 14,921,270 | 2.01 | 2025-12-31 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 14,873,476 | 0.58 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏华道琼斯工业平均ETF（QDII） | 513400 | 2024-01-17 | 23.95亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.69% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-04-09 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-04 | |
| 4 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日因香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 2026-03-30 | |
| 7 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-03-04 | |
| 9 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-03-03 | |
| 10 | 鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-02-28 |