| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.15 |
| 同类平均 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 2.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.57 | 0.37 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 |
| 业绩比较基准 | 1.03 | 0.51 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×81%＋中证偏股型基金指数收益率×8%＋银行人民币活期存款基准利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×3%＋MSCI发达市场指数（MSCI World Index）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.05%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.09% | 20.77% |
债券 | 82.24% | 71.08% |
现金 | 3.83% | 9.90% |
商品 | 1.68% | 0.59% |
其他 | 2.17% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 18.73% |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 18.68% |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 16.08% |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 7.32% |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 6.40% |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 6.27% |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 5.88% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 1.47% |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 1.25% |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 0.44% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.96 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 130.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）A | 026801 | 2026-03-04 | 5.60亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.97% | 1 |
| 景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C | 026802 | 2026-03-04 | 3.24亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | 1.27% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 8 | 景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-05-21 |