| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 0.15 |
| 同类平均 | 3.37 |
| 基准指数 | 6.19 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.46 | 0.15 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 |
| 基准指数 | 1.49 | 6.19 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 4.18% | 14.80% |
债券 | 4.38% | 48.83% |
现金 | 2.51% | 9.23% |
其他 | 88.93% | 27.13% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | 18.73% |
| 020656 | 景顺长城中短债债券F类 | 18.68% |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 16.08% |
| 020825 | 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 | 7.32% |
| 020995 | 景顺长城景兴信用纯债债券F类 | 6.40% |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 6.27% |
| 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 5.88% |
| 518880 | 华安黄金ETF | 1.47% |
| 017926 | 景顺长城政策性金融债债券C | 1.25% |
| 501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 0.44% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 136.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）A | 026801 | 2026-03-04 | 5.60亿 | 0.60% | 0.15% | — | — | 1 |
| 景顺长城和熙安裕三个月持有混合（FOF）C | 026802 | 2026-03-04 | 3.24亿 | 0.60% | 0.15% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）关于开放日常申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 7 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 关于景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效的公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 关于景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 | 2026-03-03 | |
| 10 | 景顺长城和熙安裕三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书 | 2026-02-26 |