| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.26 | 11.51 | -4.83 | 3.51 | 5.44 | 3.28 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 13 | 65 | 11 | 41 | 69 |
| 同类基金数量 | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.22 | 0.46 | 1.62 | 3.13 | 4.88 | 4.16 | 2.39 | 3.17 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 基准指数 | 0.58 | -0.20 | 0.79 | 3.47 | 6.04 | 4.69 | 3.48 | 2.51 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 58 | 42 | 55 | 21 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 2.57% | 3.56% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.55% | -1.96% |
下行风险 | 优于75%同类 | 1.53% | 2.33% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.06% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 0.78 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于79%同类 | 2.01 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 1.32 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%+中证1000全收益指数×10% | 招募说明书基准 中债-综合全价(3-5年)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.74 | 0.84 |
Beta系数 | 0.83 | 0.80 | 0.74 |
Alpha % | -0.07 | 1.62 | 0.25 |
超额收益 % | -0.51 | 1.55 | -0.34 |
跟踪误差 % | 0.71 | 1.43 | 1.30 |
信息比率 | -0.36 | 1.08 | -0.45 |
1.20%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 4.62% |
| 242680014 | 26招商银行永续债02BC | 4.23% |
| 242680007 | 26民生银行永续债01 | 3.57% |
| 250002 | 25附息国债02 | 1.66% |
| 250220 | 25国开20 | 1.59% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中欧盈享稳健6个月持有混合(FOF) | 32,864,236 | 0.80 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF) | 5,101,585 | 2.58 | 2026-06-30 |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF) | 2,693,182 | 3.29 | 2026-06-30 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1,260,277 | 3.04 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 华夏鼎泓债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年6月10日公告) | 2026-06-10 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额间相互转换业务的公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 007666_007667_华夏鼎泓债券型证券投资基金(华夏鼎泓债券C)基金产品资料概要更新(2026-06-01) | 2026-06-01 | |
| 7 | 007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年6月1日公告) | 2026-06-01 | |
| 8 | 007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金招募说明书更新(2026年5月29日公告) | 2026-05-29 | |
| 9 | 007666_007667_华夏鼎泓债券型证券投资基金(华夏鼎泓债券C)基金产品资料概要更新(2026-05-29) | 2026-05-29 | |
| 10 | 007666_华夏鼎泓债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 |