| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | -6.49 |
| 同类平均 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.81 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | -0.35 | -6.49 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 |
| 业绩比较基准 | -0.46 | -0.81 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 20.23% |
| 250361 | 25进出61 | 19.98% |
| 190205 | 19国开05 | 17.02% |
| 200215 | 20国开15 | 8.90% |
| 072510268 | 25天风证券CP003 | 8.09% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 52.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 027092 | 2026-04-29 | 0.89亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.13% | 1 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 027093 | 2026-04-29 | 1.62亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | 1.33% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构的公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-19 | |
| 3 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 4 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-09-10 | |
| 5 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券为销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券为销售机构的公告 | 2026-08-25 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增济安财富为销售机构的公告 | 2026-08-17 | |
| 9 | 上银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 10 | 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增通华财富为销售机构的公告 | 2026-08-05 |