富国恒生科技指数(QDII)A
027164
净值 2026-06-18
0.9914
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
蔡卡尔
成立日期
2026-06-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
基金规模
4.10亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行股份有限公司香港分行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一周
成立以来
本基金
-0.86
-0.86
同类平均
基准指数
-0.82
-2.79
业绩数据截至2026-06-18
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.15%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 500万元0.30%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
蔡卡尔
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
富国恒生科技指数(QDII)A
本基金
未持有未持有未持有未持有
富国恒生科技指数(QDII)C
未持有未持有未持有未持有
富国港股通量化精选股票A
10-50 万份未持有37.9 万份未持有
富国港股通量化精选股票C
未持有未持有2.32 份未持有
富国恒生生物科技ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
蔡卡尔
硕士,自2013年8月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员、定量研究员、定量基金经理、量化投资部量化投资总监助理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼定量基金经理。自2017年01月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年01月起任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年09月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年01月起任富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2022年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年09月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年04月起任富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
QDII型
五年以上
近期规模相对稳定
股票风格分散
近五年回撤控制能力较弱
9.5年
743.55亿
11
前95%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用指数化投资策略,紧密跟踪恒生科技指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
该基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股(包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、香港联合交易所上市的其他股票和存托凭证等)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与该基金跟踪同一标的指数的公募基金(含交易型开放式指数证券投资基金,即ETF,下同)等。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于以下金融产品或工具:针对境外投资,该基金可投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。该基金可以进行境外正回购交易、逆回购交易。针对境内投资,该基金可投资于国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生产品(股指期货、国债期货、股票期权);法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。其中在投资香港市场时,该基金可通过合格境内机构投资者(QDI)境外投资额度或港股通机制进行投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%,该基金投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)以及跟踪同一标的指数的境外基金的比例不低
投资策略
该基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,该基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。该基金的资产配置策略、香港上市股票投资策略、境外市场基金投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券(含分离交易可转换债券)及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、境外金融衍生品投资策略、参与境内融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生科技指数收益率×95%+人民币活期存款基准利率×5%
相关基金
基金公司
富国基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
108
基金经理人数
855
管理基金
8627.26亿
非货基规模
1428.86亿
21.01%
较上期
近一年规模增长
2696.74亿
45.07%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.75年
平均投管年限
3.93年
平均在职时长
89.16%
近三年留职率
16/161
平均投管年限排名
11/161
平均在职时长排名
12/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
4116.32%
4星
10727.05%
3星
14531.49%
2星
6110.51%
1星
1014.63%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2338.2617.48%
固收型4175.9631.22%
混合型2005.2914.99%
货币4750.6135.51%
其它107.740.81%
0%
20%
40%
电话
95105686
传真
021-20361616
地址
上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-04
2
富国基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-04
3
富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
2026-06-03
4
国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告
2026-06-01
5
富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要
2026-05-06
6
富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)托管协议
2026-05-06
7
富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金合同
2026-05-06
8
富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告
2026-05-06
9
富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)招募说明书
2026-05-06