| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -6.09 | -14.22 |
| 同类平均 | -0.90 | -6.63 |
| 基准指数 | -1.61 | -6.58 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.72 | -14.22 | -19.45 | -19.45 |
| 同类平均 | -0.72 | -6.63 | -7.48 | -7.48 |
| 基准指数 | -0.59 | -6.58 | -8.08 | -8.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 98 |
| 同类基金数量 | 372 | 358 | 347 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 10.43% | 0.14% | 2 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 10.39% | 1.05% | 2 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 10.14% | 1.47% | 2 | |
| 02359 | 药明康德 | 医疗保健 | 8.60% | 3.00% | 2 | |
| 09926 | 康方生物 | 医疗保健 | 7.44% | -1.95% | 2 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 6.48% | -0.72% | 2 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 医疗保健 | 5.24% | -0.72% | 2 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 5.23% | 0.00% | 2 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 3.95% | -0.56% | 2 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 3.27% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国恒生生物科技ETF | 159132 | 2025-12-24 | 0.91亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-06-29 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-17 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 7 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于新增金融街证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-05-20 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-05-15 | |
| 10 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 |