| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.12 | 1.32 | 2.27 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.97 | 2.95 |
| 基准指数 | 0.15 | -0.02 | 0.76 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.27% | 70.28% |
债券 | 0.00% | 2.85% |
现金 | 13.35% | 16.29% |
其他 | 0.38% | 10.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.20 | 21.16 | 16.04 |
基础材料 | 9.77 | 2.47 | 7.29 |
可选消费 | 11.56 | 6.51 | 5.05 |
金融服务 | 12.67 | 10.74 | 1.92 |
房地产 | 3.21 | 1.43 | 1.78 |
敏感性 | 41.77 | 31.21 | 10.56 |
通信服务 | 13.06 | 5.38 | 7.68 |
能源 | 1.51 | 2.12 | -0.61 |
工业 | 4.82 | 6.99 | -2.17 |
科技 | 22.38 | 16.73 | 5.66 |
防御性 | 21.02 | 10.35 | 10.68 |
必选消费 | 5.29 | 3.10 | 2.18 |
医疗保健 | 13.92 | 5.68 | 8.25 |
公用事业 | 1.81 | 1.57 | 0.25 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.26% | 3.45% | 2 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.10% | 1.43% | 19 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.76% | 0.42% | 4 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.55% | 新增 | 1 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.16% | 新增 | 1 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 2.07% | 新增 | 1 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.39% | 新增 | 1 | |
| 01088 | 中国神华 | 能源 | 1.35% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 1.35% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 32.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 交银施罗德环球精选价值混合（QDII）A | 519696 | 2008-08-22 | 2.54亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.16% | 1 |
| 交银施罗德环球精选价值混合（QDII）C | 027170 | 2026-04-15 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-04-14 | |
| 3 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-14 | |
| 4 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-14 | |
| 5 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-14 | |
| 6 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-24 |