建信领航量化选股股票型发起A
027223
净值 2026-10-23
0.9604
日涨跌幅
0.58%
晨星分类
大盘平衡股票
基金经理
赵云煜、郭志腾
成立日期
2026-09-21
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.41亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
苏州银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.58 | -1.34 | -3.96 | -3.96 |
| 同类平均 | 1.76 | -1.26 | -9.11 | -9.50 |
| 业绩比较基准 | 1.67 | -1.32 | -9.41 | -9.26 |
业绩数据截至2026-10-23
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、中欧省 80 元
建信基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
盈米且慢
中欧财富无折扣标准费率
1 家0.80%
买 10 万元 实付 800 元比盈米、中欧贵 720 元
雪球基金 资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100.09 份 | 2,041.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 32.4 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
郭志腾 男
硕士。2017年7月毕业于北京大学金融专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。
指数型
任职稳定
短期业绩弹性强
2.9年
11.87亿
6
前14%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过量化模型精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板，创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%（其中港股通标的股票投资比例不超过股票资产的50%）。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
（一）资产配置策略该基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势以及行业趋势变化，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，在基金合同以及法律法规所允许的范围内，制定该基金在股票、存托凭证、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，该基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。（二）股票投资策略该基金进行宏微观经济研究，依托公司投研团队的研究成果，以建信多因子选股模型为基础，深入分析个股的估值水平、公司业绩增长情况、财务状况、股票市场交易情况以及市场情绪面指标等，在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后，自下而上精选个股，力争在最佳时机选择估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置，以获取收益。①行业精选各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素，该基金首先通过对宏观形势和行业景气周期进行判断，初步给出各个行业的配置范围，在配置范围内，再根据多因子模型的结果，精选得分较高的行业中的个股，以保证行业分布的相对分散，从而避免基金收益的大幅波动。②个股精选该基金在严控风险的基础上采用多因子量化模型优选个股，以争取在控制风险的基础上获得最大收益。A、风险控制该基金采用量化方法从多个维度严控风险，包括行业、市值以及风格等方面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期beta等对个股的收益波动有较大解释力度的因子。该基金通过对这些因子的综合控制，使得基金整体风格与市场不至于偏离太大，以避免基金组合走极端，从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。B、多因子模型该基金主要基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面，情绪因子包含估值和分析师情绪等因素，该基金将密切关注并分析个股在各个因子上的得分情况，择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。2、港股通标的股票投资策略该基金通过内地与香（更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信领航量化选股股票型发起A | 027223 | 2026-09-21 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 建信领航量化选股股票型发起C | 027224 | 2026-09-21 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
基金公司
建信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-06-30
65
基金经理人数
351
管理基金
2037.29亿
非货基规模
-38.13亿
-2.01%
近一年规模增长
190.55亿
9.10%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
6.41年
平均投管年限
4.29年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
7/163
平均投管年限排名
5/163
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-10-20 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-09-22 | |
| 4 | 关于建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-09-10 | |
| 5 | 关于新增第一创业证券股份有限公司为建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金销售机构的公告 | 2026-09-04 | |
| 6 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-08-25 | |
| 7 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 2026-08-25 | |
| 8 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金份额发售公告 | 2026-08-25 | |
| 9 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-25 | |
| 10 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-08-25 |