| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.59 | -1.34 | -3.99 | -3.99 |
| 同类平均 | 1.76 | -1.26 | -9.11 | -9.50 |
| 业绩比较基准 | 1.67 | -1.32 | -9.41 | -9.26 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100.09 份 | 2,041.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 32.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信领航量化选股股票型发起A | 027223 | 2026-09-21 | — | 1.20% | 0.20% | — | — | 1 |
| 建信领航量化选股股票型发起C | 027224 | 2026-09-21 | — | 1.20% | 0.20% | 0.40% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-10-20 | |
| 2 | 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告 | 2026-10-15 | |
| 3 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-09-22 | |
| 4 | 关于建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-09-10 | |
| 5 | 关于新增第一创业证券股份有限公司为建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金销售机构的公告 | 2026-09-04 | |
| 6 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-08-25 | |
| 7 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 | 2026-08-25 | |
| 8 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金份额发售公告 | 2026-08-25 | |
| 9 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-08-25 | |
| 10 | 建信领航量化选股股票型发起式证券投资基金托管协议 | 2026-08-25 |