华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A
027602
净值 2026-11-03
0.9737
日涨跌幅
-2.43%
晨星分类
行业股票-医药
基金经理
陈柯含
成立日期
2026-06-29
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.24亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
股票型
换手率
—
单日申购限额
100,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中信建投证券
业绩
近三个月
年度回报
| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | 18.19 |
| 同类平均 | 14.44 |
| 业绩比较基准 | 30.00 |
业绩比较基准为恒生生物科技指数收益率x95.0% + 活期存款基准利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 5.80 | 18.19 |
| 同类平均 | 3.76 | 14.44 |
| 业绩比较基准 | 6.96 | 30.00 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 392 | 381 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生生物科技指数 | 招募说明书基准 恒生生物科技指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 30 元
华泰柏瑞 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
6 家0.03%
买 10 万元 实付 30 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
好买基金无折扣标准费率
1 家0.30%
买 10 万元 实付 300 元比蚂蚁、天天等贵 270 元
同花顺 资产分布
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 72.60% |
债券 | 0.00% | 0.55% |
现金 | 6.56% | 4.90% |
其他 | 93.44% | 21.96% |
投资组合
股票行业分布
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
股票地区分布
重仓股票
2026-09-30股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
陈柯含 女
里昂商学院管理专业硕士。曾任赛伯乐投资集团投资经理。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部研究员、基金经理助理。
QDII型
任职稳定
短期业绩弹性强
1.3年
35.80亿
14
前90%
收益能力
前54%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括港股通标的股票、主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在符合法律法规规定的情况下，该基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。该基金目标ETF的标的指数为恒生生物科技指数。
投资策略
在正常市场情况下，该基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、存托凭证投资策略；5、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
恒生生物科技指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5%
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A | 027602 | 2026-06-29 | 0.14亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C | 027603 | 2026-06-29 | 0.10亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
46
基金经理人数
378
管理基金
4401.02亿
非货基规模
-2645.39亿
-38.40%
近一年规模增长
145.80亿
5.21%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.15年
平均投管年限
2.84年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
35/162
平均投管年限排名
74/162
平均在职时长排名
47/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务安排的公告 | 2026-07-03 | |
| 6 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）及限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务公 | 2026-07-03 | |
| 7 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-01 | |
| 8 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 |