| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.99 |
| 同类平均 | -2.53 |
| 业绩比较基准 | 0.57 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 532 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普中国A股大盘红利低波50指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 2.22% | — |
| 制造业 | 37.27% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.17% | — |
| 建筑业 | 5.03% | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.86% | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.36% | — |
| 金融业 | 31.09% | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.42% | 新增 | 1 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 600019 | 宝钢股份 | 基础材料 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 601728 | 中国电信 | 通信服务 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 600642 | 申能股份 | 公用事业 | 2.57% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50ETF | 561450 | 2026-07-23 | 0.71亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-04 | |
| 5 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 2026-08-03 | |
| 6 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 7 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 2026-07-29 | |
| 8 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 2026-07-29 | |
| 9 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-28 | |
| 10 | 华泰柏瑞标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-07-24 |