| 回报% | 2026年 三季度 |
| 本基金 | 18.13 |
| 同类平均 | 14.44 |
| 业绩比较基准 | 30.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 5.78 | 18.13 |
| 同类平均 | 3.76 | 14.44 |
| 业绩比较基准 | 6.96 | 30.00 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 392 | 381 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 恒生生物科技指数 | 招募说明书基准 恒生生物科技指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.80%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 72.60% |
债券 | 0.00% | 0.55% |
现金 | 6.56% | 4.90% |
其他 | 93.44% | 21.96% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接A | 027602 | 2026-06-29 | 0.14亿 | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 华泰柏瑞恒生生物科技ETF发起式联接C | 027603 | 2026-06-29 | 0.10亿 | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与浙江网商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-06 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-07-24 | |
| 5 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等业务安排的公告 | 2026-07-03 | |
| 6 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）及限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务公 | 2026-07-03 | |
| 7 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-01 | |
| 8 | 华泰柏瑞恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 | 2026-06-30 | |
| 9 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-12 |