| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.73 |
| 同类平均 | -1.96 |
| 基准指数 | -3.89 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1598 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×87%＋中证A500指数收益率×7%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%＋MSCI发达市场指数（MSCIWorldIndex）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.65%
显性费率0.55%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.55% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 33.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 580.2 份 | 37.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 027640 | 2026-06-23 | — | 0.55% | 0.10% | — | — | 1 |
| 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 027641 | 2026-06-23 | — | 0.55% | 0.10% | 0.30% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告 | 2026-06-24 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 关于新增江海证券有限公司为摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)代销机构的公告 | 2026-06-08 | |
| 4 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)（摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A份额）基金产品资料概要 | 2026-05-28 | |
| 6 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书 | 2026-05-28 | |
| 7 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份额发售公告 | 2026-05-28 | |
| 8 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)托管协议 | 2026-05-28 | |
| 9 | 摩根恒利稳健三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同 | 2026-05-28 |