| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.49 | 6.78 | 15.08 |
| 同类平均 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -3.09 | 10.32 | 10.70 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.17 | -4.95 | -4.94 | 4.01 | 10.01 | 3.41 | -3.16 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 4.54 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | -5.08 | -2.42 | -1.19 | 8.65 | 10.60 | 5.03 | 1.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 17.56% | 13.60% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -13.50% | -6.68% |
下行风险 | 优于25%同类 | 13.09% | 8.23% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 3.16% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.25 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于15%同类 | 0.30 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 0.33 | 1.34 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×55%＋中证800相对成长指数×45% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×50%＋中证综合债指数收益率×45%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.86 | 0.86 |
Beta系数 | 1.04 | 1.31 | 1.07 |
Alpha % | -2.95 | -2.40 | -2.10 |
超额收益 % | -2.96 | -1.62 | -2.09 |
跟踪误差 % | 3.18 | 6.01 | 5.34 |
信息比率 | -9.40 | -9.76 | -11.19 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.19%
隐性费率0.19%
交易成本(估)1.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.51 | 40.17 | -3.66 |
基础材料 | 9.21 | 9.92 | -0.71 |
可选消费 | 11.91 | 6.84 | 5.07 |
金融服务 | 14.76 | 22.70 | -7.94 |
房地产 | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
敏感性 | 50.44 | 44.10 | 6.34 |
通信服务 | 6.56 | 1.72 | 4.84 |
能源 | 0.97 | 2.45 | -1.48 |
工业 | 18.17 | 16.30 | 1.87 |
科技 | 24.75 | 23.64 | 1.10 |
防御性 | 13.05 | 15.73 | -2.68 |
必选消费 | 4.37 | 7.84 | -3.48 |
医疗保健 | 6.65 | 5.03 | 1.62 |
公用事业 | 2.03 | 2.86 | -0.83 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.88 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.09 |
| 新兴亚洲 | 99.79 |
| 美洲 | 0.12 |
| 北美 | 0.12 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 159816 | 0-4地债 | 7.80% |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 7.75% |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A类 | 7.72% |
| 159650 | 国开ETF | 6.70% |
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 5.21% |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 5.13% |
| 159649 | 国开债 | 5.07% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 5.06% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 4.98% |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 4.98% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 33.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 580.2 份 | 37.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合（FOF）A | 007221 | 2019-09-02 | 0.34亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.99% | 1 |
| 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y | 017342 | 2022-11-17 | 1.10亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） | 2026-05-29 | |
| 5 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)（摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 7 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） | 2026-01-24 | |
| 10 | 摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 | 2026-01-24 |