| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.71 | -6.53 | -2.69 | 4.85 | 7.58 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | 3.18 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 80 | 78 | 75 | 50 | 25 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.68 | -4.21 | -4.35 | 0.32 | 4.37 | 1.42 | 0.08 | -3.49 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 基准指数 | -3.89 | -1.61 | -0.29 | 7.61 | 9.45 | 5.37 | 3.05 | 1.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 60 | 81 | 89 | 96 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 6.78% | 5.02% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -5.77% | -2.64% |
下行风险 | 优于24%同类 | 5.35% | 3.07% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.43% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于23%同类 | -1.07% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 0.90% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 1.91% | |
信息比率 | 优于48%同类 | 0.47 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 119.51% | |
跌势捕获率 | 优于35%同类 | 145.08% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.01%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.87%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 9.92% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 9.87% |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 9.60% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 9.07% |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 8.61% |
| 159649 | 国开债 | 7.85% |
| 159972 | 5年地债 | 5.00% |
| 159816 | 0-4地债 | 4.97% |
| 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 4.78% |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A类 | 3.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 580.2 份 | 37.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 15.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 31.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 009143 | 2020-04-23 | 0.14亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.81% | 1 |
| 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017341 | 2022-11-17 | 0.09亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-13 | |
| 3 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） | 2026-06-02 | |
| 4 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理变更公告 | 2026-06-02 | |
| 5 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-02 | |
| 6 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 7 | 摩根基金管理（中国）有限公司直销交易平台费率公告 | 2026-05-14 | |
| 8 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |