| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.16 |
| 同类平均 | 0.15 |
| 业绩比较基准 | 0.11 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1681 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.67 | 0.74 |
Beta系数 | 0.92 | 0.59 | 0.64 |
Alpha % | -0.62 | 1.23 | -0.18 |
超额收益 % | -0.76 | 1.40 | -0.86 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.60 | 0.52 |
信息比率 | -0.20 | 2.32 | -0.45 |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.15%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.15% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 78.01% | 106.46% |
现金 | 3.86% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 18.12% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380037 | 23工行二级资本债02B | 5.31% |
| 102583582 | 25新中泰集MTN002(科创债) | 5.03% |
| 232480034 | 24建行二级资本债02B | 5.03% |
| 102581160 | 25冀中能源MTN002B(科创票据) | 4.96% |
| 102501599 | 25万州经开MTN003 | 4.96% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 690.66 份 | 5,777.5 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 3 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2026-07-11 | |
| 6 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入和定期定额投资的公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 8 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 9 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-06-01 | |
| 10 | 民生加银恒裕债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-28 |