| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.21 | -0.05 | -0.04 |
| 同类平均 | 0.26 | 0.30 | -0.67 | -0.37 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.02 | -0.54 | -0.28 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 436.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 民生加银添惠债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 2 | 民生加银添惠债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-13 | |
| 3 | 关于民生加银添惠债券型证券投资基金提前结束募集的公告 | 2026-08-11 | |
| 4 | 民生加银添惠债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 5 | 民生加银添惠债券型证券投资基金托管协议 | 2026-07-31 | |
| 6 | 民生加银添惠债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-07-31 | |
| 7 | 民生加银添惠债券型证券投资基金基金合同 | 2026-07-31 | |
| 8 | 民生加银添惠债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 | 2026-07-31 | |
| 9 | 民生加银添惠债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 | 2026-07-31 |