嘉实多瑞混合A
028332
净值 2026-10-23
0.9993
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
沪港深保守混合
基金经理
梁铭超、单金萍
成立日期
2026-08-25
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
0.00亿
计价货币
人民币
综合费率
—
基金类型
混合型
换手率
—
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
不可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
民生银行
业绩
成立以来
年度回报
过往回报
| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -0.06 |
| 同类平均 | -1.03 |
| 基准指数 | -2.19 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 508 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比盈米、雪球省 50 元
嘉实基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
2 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
盈米且慢
雪球基金无折扣标准费率
2 家0.50%
买 10 万元 实付 500 元比盈米、雪球贵 450 元
同花顺
好买基金 资产分布
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
持有人
内部人员持有
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 273.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
梁铭超 男
曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司（筹）研究员，友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理，现任平衡风格投资总监。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
主动型
五年以上
自购超百万份
持股P/E低
短期业绩弹性强
5.5年
15.04亿
3
前40%
收益能力
前37%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险的前提下，通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
该基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债，下同）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金（以下统称为“公募基金”，仅包括全市场股票ETF、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）及该基金管理人所管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品）、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资权益类资产、可转换债券和可交换债券的比例合计为基金资产的10%-30%，其中投资于境内股票资产（含A股ETF）的比例不低于基金资产的10%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；该基金对公募基金的投资比例不超过基金资产净值的10%。该基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金：①基金合同约定股票资产（含存托凭证）投资比例应不低于基金资产的60%；②最近四个季度定期报告披露的股票资产（含存托凭证）投资比例均不低于基金资产的60%。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，该基金的投资比例将做相应调整。
投资策略
资产配置策略：该基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，确定该基金在股票、债券、公募基金、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。债券等固定收益类资产投资策略：该基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合该基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。可转换债券与可交换债券投资策略：该基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选择合适的转换时机。股票投资策略：该基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本面分析为基础，同时结合基金经理的分析与判断，精选价值被低估的投资品种。基金投资策略：该基金可投资于全市场股票ETF、公募REITs、该基金管理人管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金。衍生品投资策略：该基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等衍生工具，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权、国债期货合约、信用衍生品进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债-综合全价（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋恒生指数收益率×5%
基金公司
嘉实基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
101
基金经理人数
656
管理基金
6843.45亿
非货基规模
-2235.87亿
-30.64%
近一年规模增长
61.43亿
1.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.80年
平均投管年限
3.29年
平均在职时长
64.76%
近三年留职率
46/163
平均投管年限排名
39/163
平均在职时长排名
94/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实多瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年09月15日） | 2026-09-15 | |
| 2 | 嘉实多瑞混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年09月15日更新） | 2026-09-15 | |
| 3 | 关于新增嘉实多瑞混合基金经理的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 5 | 嘉实多瑞混合型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-08-26 | |
| 6 | 关于嘉实多瑞混合型证券投资基金延长募集期的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 嘉实多瑞混合型证券投资基金招募说明书 | 2026-07-14 | |
| 9 | 嘉实多瑞混合型证券投资基金基金合同 | 2026-07-14 | |
| 10 | 嘉实多瑞混合型证券投资基金托管协议 | 2026-07-14 |