| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | -5.86 |
| 同类平均 | -6.34 |
| 业绩比较基准 | -6.53 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 2024 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中证800成长指数收益率×85%＋中债-总全价（总值）指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.89 | 0.93 |
Beta系数 | 0.98 | 2.07 | 2.19 |
Alpha % | 37.94 | 99.36 | 86.21 |
超额收益 % | 42.81 | 59.21 | 52.90 |
跟踪误差 % | 11.59 | 39.10 | 38.91 |
信息比率 | 3.69 | 1.51 | 1.36 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.66 | 18.02 | -14.36 |
基础材料 | 3.66 | 7.89 | -4.24 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.34 | 70.37 | 25.97 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 7.11 | 17.44 | -10.33 |
科技 | 89.23 | 51.97 | 37.26 |
防御性 | 0.01 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.35 | -2.35 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.65 | 2.35 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.04% | 1.80% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.97% | 2.62% | 6 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 5.87% | -0.34% | 4 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 3.42% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 3.09% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 2.77% | -1.43% | 2 | |
| 002436 | 兴森科技 | 科技 | 2.53% | 新增 | 1 | |
| 688825 | 长鑫科技 | 科技 | 2.51% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 2.40% | -0.72% | 2 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | >100 万份 | 1,133.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 599.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 6 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-07-31 | |
| 7 | 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金（易方达新常态混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |