| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.04 | 1.89 | 11.18 | 11.17 | 5.84 | -4.02 | 0.20 | 7.66 | 4.16 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -0.33 | 6.11 | 3.99 | 1.10 | -2.93 | -0.05 | 6.44 | 1.34 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 1 | 45 | 30 | 25 | 55 | 59 | 55 | 16 | 57 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.22 | 0.46 | 7.49 | 13.85 | 10.31 | 6.74 | 3.83 | 11.00 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -2.72 | -0.51 | 0.18 | 1.64 | 2.88 | 2.15 | 1.20 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 13 | 11 | 27 | 1 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 11.18% | 3.80% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -7.06% | -1.96% |
下行风险 | 优于13%同类 | 6.51% | 2.33% |
晨星风险 | 优于8%同类 | 1.30% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于78%同类 | 1.12 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 1.96 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于74%同类 | 1.92 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×75%＋中证1000全收益指数×25% | 招募说明书基准 中债-新综合财富（总值）指数收益率×80%＋中证800成长指数收益率×15%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.86 | 0.72 |
Beta系数 | 1.33 | 2.58 | 2.74 |
Alpha % | 7.98 | 10.95 | 3.12 |
超额收益 % | 9.42 | 12.21 | 9.29 |
跟踪误差 % | 5.71 | 7.58 | 8.46 |
信息比率 | 1.65 | 1.61 | 1.10 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 3.71% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 3.47% |
| 232680001 | 26工行二级资本债01BC | 2.41% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 2.16% |
| 242680014 | 26招商银行永续债02BC | 2.08% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.16% |
| 127067 | 恒逸转2 | 0.14% |
| 260418 | G黄河优 | 0.13% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.13% |
| 113042 | 上银转债 | 0.13% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 426.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 135.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 21,539,411 | 4.44 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0.5300 | 1.3496 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0.5600 | 1.3999 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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