| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 10.04 | 1.89 | 11.18 | 11.17 | 5.84 | -4.02 | 0.20 | 7.66 | 4.16 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -0.33 | 6.11 | 3.99 | 1.10 | -2.93 | -0.05 | 6.44 | 1.34 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 1 | 45 | 30 | 25 | 55 | 59 | 55 | 16 | 57 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.86 | 9.17 | 14.69 | 18.23 | 11.03 | 8.37 | 4.57 | 13.65 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 3.99 | 2.71 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.53 | 1.18 | 1.87 | 3.67 | 3.62 | 2.90 | 1.26 | 1.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 7 | 11 | 8 | 20 | 1 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 817 | 550 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 7.45% | 3.32% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -2.84% | -1.96% |
下行风险 | 优于53%同类 | 1.60% | 1.74% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.56% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 7.56% | |
Beta | — | 2.83 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于90%同类 | 12.21% | |
跟踪误差 | 优于14%同类 | 5.76% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 2.12 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 356.95% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 134.69% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 4.92% |
| 272480010 | 24人民财险资本补充债01 | 3.99% |
| 250206 | 25国开06 | 2.08% |
| 244870 | 26浦建01 | 2.06% |
| 282500005 | 25太平人寿永续债01 | 1.87% |
| 260418 | G黄河优 | 1.17% |
| 199694 | G23XH优 | 0.69% |
| 123247 | 万凯转债 | 0.52% |
| 123254 | 亿纬转债 | 0.48% |
| 110081 | 闻泰转债 | 0.38% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 426.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 214.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 135.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 21,539,411 | 4.44 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0.5300 | 1.3496 |
| 2021-09-02 | 2021-09-02 | 0.5600 | 1.3999 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-06-23 | |
| 4 | 易方达丰和债券型证券投资基金（易方达丰和债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 5 | 易方达丰和债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-06-01 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 易方达丰和债券型证券投资基金基金合同 | 2026-05-01 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-05-01 | |
| 9 | 易方达丰和债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 10 | 易方达丰和债券型证券投资基金（易方达丰和债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 |