| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.40 | -0.80 | -1.88 |
| 同类平均 | -0.38 | -0.30 | -1.57 |
| 业绩比较基准 | -0.29 | -0.18 | -1.49 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证可转换债券指数收益率×10%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 10.46% | 12.77% |
债券 | 83.27% | 91.37% |
现金 | 1.59% | 4.57% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 4.68% | -8.72% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 110073 | 国投转债 | 7.89% |
| 243901 | 电投KY13 | 4.89% |
| 115847 | 葛洲YKV1 | 4.88% |
| 524418 | 25广D10 | 4.83% |
| 143754 | 18京投06 | 3.50% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.92% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.88% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 新华基金管理股份有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-10-19 | |
| 2 | 新华增盈回报债券型证券投资基金基金合同 | 2026-09-23 | |
| 3 | 新华增盈回报债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-23 | |
| 4 | 新华增盈回报债券型证券投资基金托管协议 | 2026-09-23 | |
| 5 | 关于新华增盈回报债券型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-09-23 | |
| 6 | 新华增盈回报债券型证券投资基金（新华增盈回报债券C）基金产品资料概要 | 2026-09-23 | |
| 7 | 新华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-28 | |
| 8 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 新华基金管理股份有限公司关于大有期货有限公司终止代销旗下基金的公告 | 2026-07-24 |