| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.35 | -0.28 | -0.99 |
| 同类平均 | -0.38 | -0.30 | -1.27 |
| 业绩比较基准 | -0.38 | -0.47 | -0.90 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-中高等级信用债全价（3-5年）指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×8%＋恒生指数收益率×7%＋中证高等级可转债及可交换债券指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580006 | 25民生银行二级资本债01 | 4.92% |
| 232380016 | 23工行二级资本债01B | 4.57% |
| 102480751 | 24川发展MTN002B | 3.64% |
| 185300 | 22深高01 | 3.51% |
| 2128040 | 21中国银行二级04 | 3.08% |
| 127108 | 太能转债 | 1.42% |
| 127102 | 浙建转债 | 1.13% |
| 127083 | 山路转债 | 0.96% |
| 113056 | 重银转债 | 0.79% |
| 110098 | 南药转债 | 0.56% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金(Y类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 2 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第4号） | 2026-09-29 | |
| 3 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金Y类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 4 | 国联基金管理有限公司关于国联融盛双盈债券型证券投资基金增加Y类基金份额并修改基金合同、托管协议等法律文件的公告 | 2026-09-28 | |
| 5 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金托管协议 | 2026-09-28 | |
| 6 | 国联融盛双盈债券型证券投资基金基金合同 | 2026-09-28 |