| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.20 | -0.60 | -2.00 |
| 同类平均 | -0.11 | 0.04 | -0.26 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | -0.19 | -0.36 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.48%
显性费率0.40%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 2.49% |
| 092280033 | 22宁波银行二级资本债01 | 2.47% |
| 210204 | 21国开04 | 2.46% |
| 232480006 | 24建行二级资本债01A | 2.45% |
| 102484245 | 24晋能装备MTN005(科创票据) | 2.42% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 28.22 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 115.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 013263 | 2021-11-10 | 5.25亿 | 0.80% | 0.16% | — | 1.30% | 1 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 013264 | 2021-11-10 | 0.02亿 | 0.80% | 0.16% | 0.40% | 1.70% | 1 |
| 金鹰年年邮享一年持有期债券D | 022230 | 2024-09-27 | 3.22亿 | 0.80% | 0.16% | — | 1.30% | 1 |
| 金鹰年年邮享一年持有债券Y | 029386 | 2026-09-29 | — | 0.40% | 0.08% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰基金管理有限公司新增国金证券股份有限公司等为金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金Y类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司新增国金证券股份有限公司等为金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金Y类份额代销机构并开通基金定投业务及费率优惠的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金Y类份开放日常申购和定期定额投资业务的公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-09-30 | |
| 5 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-29 | |
| 6 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-29 | |
| 7 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金修改基金合同的公告 | 2026-09-28 | |
| 8 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-09-28 | |
| 9 | 金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-09-28 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-27 |