| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.59 | 0.77 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.31 | -0.08 | -0.96 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | -0.29 | -0.75 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×85%＋中证800指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 4.68% |
| 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 2.25% |
| 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 2.22% |
| 102585079 | 25五矿集MTN020 | 1.81% |
| 242580018 | 25江苏银行永续债02BC | 1.77% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 449.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 175.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 2022-03-31 | 71.28亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.01% | 1 |
| 华安乾煜债券发起式C | 016728 | 2022-09-22 | 19.68亿 | 0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.36% | 1 |
| 华安乾煜债券发起式Y | 029391 | 2026-09-29 | — | 0.30% | 0.07% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华安乾煜债券型发起式证券投资基金增设Y类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-09-28 | |
| 2 | 关于华安乾煜债券型发起式证券投资基金Y类基金份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金（华安乾煜债券发起式Y）基金产品资料概要 | 2026-09-28 | |
| 4 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-28 | |
| 5 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2026-09-28 | |
| 6 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-09-28 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 |