| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.50 | 6.53 | 7.01 |
| 同类平均 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | 6.71 | 1.97 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 20 | 27 | 28 |
| 同类基金数量 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.16 | 0.52 | -0.34 | -1.19 | 4.43 | 4.11 | -0.83 |
| 同类平均 | -0.92 | -1.71 | 0.62 | 1.39 | 4.27 | 3.68 | 1.02 |
| 业绩比较基准 | -0.67 | -0.75 | 0.66 | 0.11 | 2.10 | 2.90 | 0.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 39 | 39 | 80 |
| 同类基金数量 | 1774 | 1680 | 1543 | 1332 | 1053 | 858 | 1442 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 2.50% | 3.71% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -2.86% | -1.96% |
下行风险 | 优于59%同类 | 2.20% | 2.54% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.06% | 0.13% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | -0.47 | 0.09 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.41 | 0.71 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.03 | 0.14 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×85%＋中证800指数收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.59 | 0.53 |
Beta系数 | — | 1.12 | 0.92 |
Alpha % | — | 0.99 | -0.26 |
超额收益 % | — | 1.21 | -0.58 |
跟踪误差 % | — | 2.47 | 2.64 |
信息比率 | — | 0.49 | -1.54 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 4.68% |
| 242580003 | 25平安银行永续债01BC | 2.25% |
| 242680005 | 26兴业银行永续债01BC | 2.22% |
| 102585079 | 25五矿集MTN020 | 1.81% |
| 242580018 | 25江苏银行永续债02BC | 1.77% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 449.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安养老目标2040三年持有混合发起式（FOF） | 12,786,110 | 6.48 | 2026-06-30 |
| 工银稳健养老一年持有 | 3,645,257 | 1.45 | 2026-06-30 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF） | 695,940 | 0.82 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安乾煜债券发起式A | 013650 | 2022-03-31 | 71.28亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.01% | 1 |
| 华安乾煜债券发起式C | 016728 | 2022-09-22 | 19.68亿 | 0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.36% | 1 |
| 华安乾煜债券发起式Y | 029391 | 2026-09-29 | — | 0.30% | 0.07% | — | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于华安乾煜债券型发起式证券投资基金增设Y类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 | 2026-09-28 | |
| 2 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金（华安乾煜债券发起式C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-28 | |
| 3 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-28 | |
| 4 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2026-09-28 | |
| 5 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2026-09-28 | |
| 6 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 8 | 华安乾煜债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 |