华安纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A
040046
3星
净值 2026-05-12
8.2025
日涨跌幅
-0.93%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
倪斌
成立日期
2013-08-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
58.67亿
计价货币
人民币
综合费率
1.04%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
10元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
9.68
21.89
3.38
38.43
39.83
23.44
-28.10
54.67
23.43
14.15
同类平均
12.14
17.08
1.56
33.56
23.54
22.82
-20.93
40.31
23.47
14.18
业绩比较基准
5.89
31.52
-1.04
37.96
47.58
26.63
-32.72
53.10
25.37
16.73
四分位排名
3
3
1
1
1
2
3
1
2
3
百分位排名
65
50
23
24
11
46
70
8
35
68
同类基金数量
15
17
19
22
20
25
37
52
94
105
业绩比较基准为纳斯达克100指数收益率(经汇率调整)x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
14.65
5.72
2.49
32.00
20.18
24.45
14.02
19.40
6.07
同类平均
12.19
4.39
2.06
27.89
19.07
22.10
13.22
16.46
4.66
业绩比较基准
13.92
5.55
2.70
31.86
22.14
25.71
13.44
19.62
5.87
四分位排名
2
3
2
2
2
2
百分位排名
32
54
47
42
29
31
同类基金数量
107
107
107
106
99
64
25
15
107
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
3星
最新五年评级
2星
最新十年评级
4星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于18%同类19.12%16.20%
最大回撤
优于6%同类-14.36%-12.46%
下行风险
优于4%同类6.45%5.69%
晨星风险
优于18%同类3.88%2.77%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于28%同类-1.05%
Beta
1.05
R2
1.00
超额收益
优于70%同类0.14%
跟踪误差
优于43%同类0.93%
信息比率
优于68%同类0.15
月度胜率
优于66%同类50.00%
涨势捕获率
优于74%同类102.62%
跌势捕获率
优于6%同类108.03%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.04%

0.80%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.24%

隐性费率

0.22%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
63%
在同类基金的百分位
0.61%
本基金 1.04%
同类平均 1.02%
1.88%
显性费率
38%
在同类基金的百分位
0.60%
本基金 0.80%
同类平均 0.90%
1.80%
隐性费率
87%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.24%
同类平均 0.12%
0.74%
基金规模
本基金 62.62亿
中位数 19.32亿
当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销10元
个人直销1,000元
机构直销1,000元
机构代销10元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 300万元0.80%
300万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.40%
申购金额 ≥ 500万元1000.00元
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
84.12%90.12%
债券
0.00%0.67%
现金
14.97%8.40%
商品
0.00%0.00%
其他
0.90%0.80%
股票持仓
中国大盘
0.12%
中国中盘
0.12%
中国小盘
0.12%
美国股票
80.79%
发达市场
2.52%
新兴市场
0.46%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
14.8927.01-12.11
基础材料
1.091.68-0.58
可选消费
13.3410.562.78
金融服务
0.3012.90-12.59
房地产
0.161.88-1.72
敏感性
73.7056.5017.20
通信服务
17.1410.966.18
能源
0.482.84-2.36
工业
3.437.68-4.25
科技
52.6535.0217.63
防御性
11.4016.49-5.09
必选消费
4.574.60-0.03
医疗保健
5.409.68-4.28
公用事业
1.432.20-0.78
基准指数为MSCI美国
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.420.120.29
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.02-0.02
发达亚洲0.000.000.00
新兴亚洲0.420.100.32
美洲97.9999.40-1.41
北美97.4499.21-1.77
拉丁美洲0.550.180.36
大欧洲地区1.590.481.11
英国0.520.030.50
发达欧洲1.070.450.62
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.00-0.000.00
基准指数为MSCI美国
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -1.04%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A
本基金
0-10 万份10-50 万份97.9 万份未持有
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现钞A
未持有未持有未持有未持有
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇A
未持有未持有未持有未持有
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C
未持有未持有8.0 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有7.1 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
中长期收益高
7.7年
380.36亿
18
前13%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,力争实现跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及 其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境内 外依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、 同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括但不限于境外远期合约、互换及 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,以及境内上市交 易的股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。 该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 该基金的投资组合比例为:该基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产 净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中,现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可 对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
1、目标ETF投资策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、衍生品投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,美国经济继续降温,就业逐步走弱,年初降息预期短暂支撑市场,3月以来中东冲突持续升级,导致油价暴涨,市场风险偏好大幅下行,引发市场对于经济陷入滞胀的担忧,同时随着通胀预期的抬升,美联储的降息预期被大幅推迟,甚至一度出现加息预期,美国大型科技企业受到了流动性预期收紧、企业盈利预期趋弱与产业供应链稳定性冲击等多重不利因素影响,报告期内,指数表现不佳。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年3月31日,本基金A类份额净值为6.7781元,C类份额净值为6.6437元,本报告期A类份额净值增长率为-7.48%,同期业绩比较基准增长率为-7.06%,C类份额净值增长率为-7.53%,同期业绩比较基准增长率为-7.06%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,美国经济有望保持韧性,在财政刺激下,私人消费或延续强势,对经济形成较强支撑,但也需要密切关注劳动力市场的景气度。美联储的货币政策有望延续宽松趋,大概率仍处于降息周期。流动性环境仍利好成长股,AI演进或持续从算力向应用扩散,软件、半导体、云服务有望维持稳健增长,并对美股大型科技公司的整体业绩形成支撑,但也需密切关注全球地缘局势变动、市场对于通胀卷土重来及AI产业泡沫等的担忧或将阶段性对于美股产生冲击,叠加美股估值相对高位,指数波动或有所加大。整体看,以高科技和高成长为代表的纳斯达克100指数仍具备中长期的配置价值。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
541
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
3
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
4
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
5
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
6
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
7
华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告
2026-01-30
8
华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2025年第4季度报告
2026-01-22
9
关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2026-01-14
10
关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告
2025-12-29