华安纳斯达克100ETF联接（QDII）美元现汇A
040048
净值 2026-10-27
1.2132
日涨跌幅
1.28%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
倪斌
成立日期
2013-08-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
78.53亿
计价货币
美元
综合费率
1.01%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.66 | 29.39 | -1.59 | 36.20 | 49.50 | 26.34 | -34.18 | 52.12 | 21.60 | 16.73 |
| 同类平均 | 12.14 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 13.12 | 23.88 | 3.94 | 40.24 | 38.03 | 23.73 | -26.54 | 53.10 | 25.38 | 16.73 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 13 | 92 | 28 | 56 | 25 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
业绩比较基准为纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.12 | -0.19 | 27.12 | 21.66 | 20.22 | 24.69 | 13.55 | 18.67 | 19.48 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 15.98 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | 2.38 | -0.62 | 23.39 | 16.01 | 19.71 | 23.47 | 15.56 | 19.68 | 14.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 8 | 20 | 13 | 56 | 43 | 7 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 15 | 107 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 21.90% | 16.99% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -12.36% | -12.46% |
下行风险 | 优于31%同类 | 9.08% | 7.32% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 4.67% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 0.95 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 1.75 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 2.29 | 1.68 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 纳斯达克100指数(美元) | 招募说明书基准 纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.98 | 0.82 |
Beta系数 | 0.98 | 1.07 | 1.22 |
Alpha % | -1.86 | -0.31 | -2.02 |
超额收益 % | -2.59 | 1.19 | 2.24 |
跟踪误差 % | 1.74 | 2.78 | 7.76 |
信息比率 | -4.51 | 0.43 | 0.29 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.01%
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100美元 |
| 增购 | 100美元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 15万美元 | 1.20% |
| 15万美元 ≤ 申购金额 < 50万美元 | 0.80% |
| 50万美元 ≤ 申购金额 < 80万美元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 80万美元 | 150.00美元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万美元 实付 0 美元比招行、工行等省 1,200 美元
华安基金 线上/柜台直销 无折扣标准费率
3 家1.20%
买 10 万美元 实付 1,200 美元
招商银行
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 83.50% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 15.69% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.82% | 0.43% |
股票持仓
中国大盘
0.06%
中国中盘
0.06%
中国小盘
0.06%
美国股票
81.38%
发达市场
1.61%
新兴市场
0.32%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.87 | 24.55 | -12.68 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.69 |
可选消费 | 10.67 | 9.59 | 1.08 |
金融服务 | 0.17 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.20 | 59.78 | 17.42 |
通信服务 | 13.04 | 9.85 | 3.19 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.91 | 8.96 | -6.04 |
科技 | 60.79 | 37.91 | 22.88 |
防御性 | 10.93 | 15.67 | -4.74 |
必选消费 | 6.23 | 4.46 | 1.78 |
医疗保健 | 3.56 | 9.06 | -5.50 |
公用事业 | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.58 | 99.48 | -0.90 |
| 北美 | 98.21 | 99.30 | -1.09 |
| 拉丁美洲 | 0.38 | 0.18 | 0.20 |
| 大欧洲地区 | 1.20 | 0.40 | 0.79 |
| 英国 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 1.00 | 0.31 | 0.69 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 83.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
倪斌 男
硕士研究生，14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月，同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来）的基金经理。2019年6月起，同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020年5月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年1月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年6月起，同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年7月起，同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年1月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年12月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起，同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2024年4月起，同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起，同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起，同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
QDII型
任职稳定
近三年收益较高
8.1年
385.17亿
19
前7%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及 其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，该基金还可投资于境内 外依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、 同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括但不限于境外远期合约、互换及 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货，以及境内上市交 易的股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本 基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）。 该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 该基金的投资组合比例为：该基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产 净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可 对上述资产配置比例进行适当调整。
投资策略
1、目标ETF投资策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、衍生品投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年，指数走势先抑后扬，一季度，中东地缘冲突持续升级，导致油价暴涨，市场风险偏好大幅下行等，指数随之持续走弱。但二季度，随着地缘冲突的逐步缓和以及AI应用在企业端开始商业化落地，AI主题投资再次成为市场的核心主线。全球算力基础设施、存储芯片、大模型相关产业链景气度持续抬升，头部科技企业资本开支进一步扩张，产业链盈利预期不断上修，推动指数持续上行。整体看，在AI产业趋势推动下，指数在报告期内表现较好。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，我们认为，全球 AI 产业的中长期发展趋势并未发生改变，企业端 AI 智能化改造、算力基础设施建设仍然具备持续的产业驱动力。但经过上半年大幅上涨之后，部分细分板块估值已经处于历史相对高位，交易拥挤度正逐步抬升，市场波动预计将会有所加大。后续需要重点关注如下几方面因素对指数的影响，包括美联储货币政策路径、美国通胀数据变化以及大型科技公司的财报兑现情况等。作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）人民币A | 040046 | 2013-08-02 | 63.39亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.01% | 1 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）美元现汇A | 040048 | 2013-08-02 | — | 0.60% | 0.20% | — | 1.01% | 100 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）美元现钞A | 040047 | 2013-08-02 | — | 0.60% | 0.20% | — | 1.01% | 100 |
| 华安纳斯达克100ETF联接（QDII）人民币C | 014978 | 2022-02-22 | 15.14亿 | 0.60% | 0.20% | 0.20% | 1.21% | 1 |
基金公司
华安基金管理有限公司 基本信息 2026-09-30
80
基金经理人数
578
管理基金
4548.08亿
非货基规模
-134.15亿
-2.99%
近一年规模增长
485.67亿
15.05%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
5.51年
平均投管年限
3.47年
平均在职时长
87.72%
近三年留职率
22/162
平均投管年限排名
32/162
平均在职时长排名
17/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）暂停申购及定期定额投资的公告 | 2026-10-20 | |
| 3 | 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）暂停大额申购、大额定期定额投资的公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(美元现汇)）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 5 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-09-18 | |
| 6 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 8 | 关于华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）暂停大额申购、大额定期定额投资的公告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 |