| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.42 | 2.08 | 7.06 | 5.23 | 3.16 | 6.43 | -2.37 | 4.05 | 3.35 | 6.06 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 1.30 | -1.19 | 9.63 | 4.36 | 3.07 | 5.69 | 3.37 | 4.67 | 8.32 | 0.10 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 45 | 37 | 29 | 46 | 51 | 24 | 94 | 33 | 72 | 2 |
| 同类基金数量 | 164 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.39 | 0.52 | 2.31 | 7.87 | 5.23 | 4.37 | 3.60 | 3.76 | 1.74 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 3.51 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.48 | 0.93 | 0.90 | 0.96 | 3.55 | 4.31 | 4.39 | 3.98 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 10 | 15 | 39 | 49 | 29 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 212 | 102 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 4.40% | 1.16% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -2.75% | -0.55% |
下行风险 | 优于5%同类 | 2.45% | 0.49% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.19% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 1.40% | |
Beta | — | 2.49 | |
R2 | — | 0.43 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 4.65% | |
跟踪误差 | 优于3%同类 | 3.74% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 1.24 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 287.10% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 601.95% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.15% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 91.37% | 107.81% |
现金 | 0.27% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 8.36% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230026 | 23附息国债26 | 4.67% |
| 250020 | 25附息国债20 | 4.38% |
| 259970 | 25贴现国债70 | 4.32% |
| 220017 | 22附息国债17 | 3.30% |
| 230014 | 23附息国债14 | 3.30% |
| 113042 | 上银转债 | 1.06% |
| 127024 | 盈峰转债 | 0.90% |
| 113661 | 福22转债 | 0.84% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.82% |
| 128142 | 新乳转债 | 0.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 787.84 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 31.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.87 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-16 | 2026-01-16 | 0.0530 | 1.3007 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.5650 | 1.2080 |
| 2024-09-13 | 2024-09-13 | 0.6300 | 1.2539 |
| 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0.5470 | 1.3168 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.0890 | 1.3424 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 嘉实债券开放式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实债券开放式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 6 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金2026年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 嘉实债券开放式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 嘉实债券开放式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 关于嘉实债券开放式证券投资基金2026年元旦节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金降低托管费率并修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-05 |