| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.35 | 3.62 | 3.24 | 2.29 | 1.92 | 2.15 | 1.72 | 1.81 | 1.41 | 1.06 |
| 同类平均 | 2.54 | 3.81 | 3.55 | 2.52 | 2.06 | 2.19 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.21 | 0.44 | 0.92 | 1.09 | 1.31 | 1.54 | 2.10 | 0.28 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 1.68 | 2.27 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 0.03% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.06% | 0.00% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | -0.29% | |
Beta | — | 1.24 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -0.27% | |
跟踪误差 | 优于23%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -0.01 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 77.17% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.44%
显性费率0.33%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 249.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-28 | 2026-05-28 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0002 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2026年第5号） | 2026-05-25 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分货币基金份额在部分销售机构暂停办理申购(含定期定额申购)业务的公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2026年第4号） | 2026-04-27 | |
| 4 | 嘉实安心货币市场基金托管协议 | 2026-04-25 | |
| 5 | 嘉实安心货币市场基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 嘉实安心货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2026年第3号） | 2026-03-25 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 10 | 关于嘉实安心货币市场基金收益支付的公告（2026年第2号）20260225 | 2026-02-25 |