| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.12 | 17.14 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 26.74 | 17.50 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 32 | 18 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.65 | 5.81 | 2.78 | 33.41 | 22.95 | 6.13 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 14.69 | 5.82 | 2.79 | 33.67 | 23.27 | 6.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 18 | 24 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 19.23% | 16.20% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -14.10% | -12.46% |
下行风险 | 优于18%同类 | 6.32% | 5.69% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 3.97% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | -0.13% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于61%同类 | -0.26% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于63%同类 | -0.03 | |
月度胜率 | 优于56%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于62%同类 | 99.40% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 99.65% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.51% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 5.09% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.40% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.39 | 10.56 | 2.84 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.10 |
通信服务 | 17.17 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.49 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.44 | 7.68 | -4.24 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.25 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.12 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.10 | 0.32 |
| 美洲 | 97.98 | 99.40 | -1.42 |
| 北美 | 97.41 | 99.21 | -1.80 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 1.60 | 0.48 | 1.12 |
| 英国 | 0.53 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.45 | 0.63 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 8.16% | -0.39% | 11 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 7.18% | -0.41% | 11 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 5.29% | -1.49% | 11 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.31% | -0.35% | 11 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.57% | -0.18% | 11 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 3.25% | -0.41% | 11 | |
| WMT | 沃尔玛股份有限公司 | 必选消费 | 3.23% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.22% | -0.21% | 11 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.00% | -0.20% | 11 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.83% | -0.26% | 11 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | 3,712,046,427 | 90.12 | 2025-12-31 |
| 博时五月佳5个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 778,280 | 0.35 | 2025-12-31 |
| 博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 361,058 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 159501 | 2023-05-31 | 96.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026年04月30日更新） | 2026-04-30 | |
| 2 | 关于嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）流动性服务商终止的公告 | 2026-04-28 | |
| 3 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-04-09 | |
| 5 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告 | 2026-04-02 | |
| 6 | 关于嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年4月3日暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-03-25 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 |