| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.12 | 17.14 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 26.74 | 17.50 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 32 | 18 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.50 | -0.76 | 24.49 | 16.56 | 20.36 | 23.63 | 15.24 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | 2.50 | -0.68 | 24.68 | 16.79 | 20.69 | 24.66 | 15.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 17 | 32 | 27 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 21.24% | 16.99% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -14.10% | -12.46% |
下行风险 | 优于14%同类 | 9.47% | 7.32% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 4.26% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于62%同类 | 0.77 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于63%同类 | 1.17 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于62%同类 | 1.72 | 1.68 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 纳斯达克100指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.80 |
Beta系数 | 0.96 | 1.18 |
Alpha % | -2.10 | -1.99 |
超额收益 % | -3.71 | 1.18 |
跟踪误差 % | 2.40 | 7.83 |
信息比率 | -8.89 | 0.15 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.10% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 5.66% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.87 | 24.55 | -12.68 |
基础材料 | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
可选消费 | 10.66 | 9.59 | 1.07 |
金融服务 | 0.17 | 11.43 | -11.27 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.21 | 59.78 | 17.43 |
通信服务 | 13.04 | 9.85 | 3.19 |
能源 | 0.45 | 3.06 | -2.61 |
工业 | 2.91 | 8.96 | -6.05 |
科技 | 60.80 | 37.91 | 22.89 |
防御性 | 10.92 | 15.67 | -4.75 |
必选消费 | 6.23 | 4.46 | 1.78 |
医疗保健 | 3.56 | 9.06 | -5.50 |
公用事业 | 1.14 | 2.16 | -1.02 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.58 | 99.48 | -0.90 |
| 北美 | 98.21 | 99.30 | -1.09 |
| 拉丁美洲 | 0.37 | 0.18 | 0.19 |
| 大欧洲地区 | 1.20 | 0.40 | 0.79 |
| 英国 | 0.19 | 0.10 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 1.00 | 0.31 | 0.70 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.15% | -1.01% | 12 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.28% | -0.90% | 12 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 5.31% | 新增 | 1 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.09% | -1.20% | 12 | |
| AMD | AMD公司 | 科技 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.79% | -0.52% | 12 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.10% | -0.47% | 12 | |
| GOOGL | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 3.07% | -0.15% | 12 | |
| INTC | 英特尔公司 | 科技 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| GOOG | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.85% | -0.16% | 12 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 200 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起式联接（QDII） | 3,401,437,441 | 90.91 | 2026-06-30 |
| 平安兴诚混合（FOF） | 561,621 | 0.53 | 2026-06-30 |
| 工银稳健养老一年持有 | 536,281 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF） | 153,283 | 0.54 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） | 159501 | 2023-05-31 | 124.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.61% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-22 | |
| 3 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-21 | |
| 4 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-20 | |
| 5 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-19 | |
| 6 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-16 | |
| 7 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-16 | |
| 8 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-16 | |
| 9 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-15 | |
| 10 | 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-10-15 |