| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.32 | 4.86 | 1.60 | 15.27 | 6.44 | 8.99 | -2.44 | 2.18 | 8.43 | 4.02 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.80 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | 1.78 | 4.17 | 0.67 | 3.12 | 8.51 | 2.34 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 16 | 20 | 48 | 14 | 58 | 24 | 42 | 25 | 10 | 59 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.42 | 0.07 | 0.22 | 3.72 | 5.50 | 3.89 | 3.70 | 5.11 | 0.07 |
| 同类平均 | -1.57 | 0.40 | 0.77 | 5.45 | 5.27 | 3.22 | 2.77 | 3.50 | 0.40 |
| 业绩比较基准 | -0.32 | 0.37 | 0.85 | 3.39 | 4.47 | 4.29 | 3.69 | 2.13 | 0.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 38 | 43 | 39 | 15 | 68 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 225 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 2.81% | 3.09% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -2.06% | -1.96% |
下行风险 | 优于48%同类 | 1.72% | 1.75% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.07% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.71% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -1.73% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 1.62% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -2.82 | |
月度胜率 | 优于50%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 81.15% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 112.81% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.05% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 26.29% |
| 250203 | 25国开03 | 16.77% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 6.22% |
| 232580046 | 25农行二级资本债04A(BC) | 5.57% |
| 260205 | 26国开05 | 5.23% |
| 113056 | 重银转债 | 0.67% |
| 113042 | 上银转债 | 0.64% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.38% |
| 127018 | 本钢转债 | 0.38% |
| 113062 | 常银转债 | 0.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 821.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 110.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 91.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 337.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 202,446,720 | 4.02 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合（FOF） | 59,131,917 | 5.67 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安泰一年持有期混合（FOF） | 39,627,707 | 5.43 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 23,715,149 | 4.41 | 2025-12-31 |
| 易方达汇享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 19,545,379 | 4.80 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 0.4500 | 1.4091 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.3800 | 1.3847 |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.2800 | 1.2990 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.3300 | 1.3437 |
| 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.3200 | 1.3798 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达稳健收益债券A | 110007 | 2005-09-19 | 128.73亿 | 0.60% | 0.20% | 0.30% | 1.42% | 1 |
| 易方达稳健收益债券B | 110008 | 2005-09-19 | 240.41亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.12% | 1 |
| 易方达稳健收益债券C | 008008 | 2019-10-23 | 1.78亿 | 0.60% | 0.20% | 0.28% | 1.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 7 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金（易方达稳健收益债券B）基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 8 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-13 | |
| 10 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金分红公告 | 2026-01-10 |