| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.18 | 2.31 | 8.42 | 5.38 | 2.01 | 4.21 | -3.95 | 5.09 | 6.45 | 1.40 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 2.17 | 7.79 | 5.33 | 3.46 | 4.62 | 2.43 | 5.06 | 4.78 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | |||||||||
| 百分位排名 | 96 | 48 | 10 | 17 | 79 | 59 | — | 22 | 4 | 33 |
| 同类基金数量 | 63 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | — | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.15 | 0.66 | 1.14 | 2.14 | 3.19 | 4.09 | 2.45 | 3.01 | 0.66 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 3.49 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.35 | 0.91 | 1.66 | 2.65 | 3.11 | 3.65 | 3.73 | 3.92 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 9 | 3 | — | — | 66 |
| 同类基金数量 | 667 | 659 | 654 | 588 | 515 | 459 | — | — | 659 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.49% | 0.76% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.28% | -0.53% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.16% | 0.38% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | 0.15% | |
Beta | — | 0.57 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -0.51% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 0.38% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -0.20 | |
月度胜率 | 优于8%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 74.27% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 0.00% | |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.01% |
债券 | 92.87% | 112.05% |
现金 | 0.14% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.99% | -14.91% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102484068 | 24大众汽车MTN001BC | 3.82% |
| 212580018 | 25光大银行债02 | 3.48% |
| 072610010 | 26国信证券CP001 | 3.14% |
| 012680811 | 26中化股SCP002 | 3.12% |
| 250203 | 25国开03 | 3.09% |
| 146487 | 荟享242A | 0.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 337.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 204.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安元亨120天持有期债券型基金中基金（FOF） | 44,294,652 | 4.92 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 20,892,759 | 4.31 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0700 | 1.1200 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.1300 | 1.1060 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0600 | 1.1070 |
| 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0.0700 | 1.1080 |
| 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0.2000 | 1.1330 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2013-08-23 | 10.90亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2013-08-23 | 5.39亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 0.97% | 1 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 2024-04-17 | 15.72亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 7 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金（易方达高等级信用债债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 8 | 易方达高等级信用债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |