| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.18 | 2.31 | 8.42 | 5.38 | 2.01 | 4.21 | -3.95 | 5.09 | 6.45 | 1.40 |
| 同类平均 | 2.73 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.29 | 2.17 | 7.79 | 5.33 | 3.46 | 4.62 | 2.43 | 5.06 | 4.78 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 59 | — | 22 | 4 | 33 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 232 | — | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.69 | 1.33 | 2.10 | 2.48 | 3.76 | 2.17 | 3.04 | 1.62 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 3.43 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.67 | 1.59 | 2.45 | 2.59 | 3.44 | 3.50 | 3.87 | 1.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 19 | 6 | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 660 | 658 | 652 | 618 | 536 | 461 | — | — | 650 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于84%同类 | 0.46% | 0.71% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.28% | -0.47% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.16% | 0.37% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于87%同类 | 2.15 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 7.38 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 6.22 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债高信用等级债券财富指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.82 | 0.76 |
Beta系数 | 0.97 | 1.17 | 0.75 |
Alpha % | -0.29 | -0.07 | 0.91 |
超额收益 % | -0.38 | 0.32 | 0.37 |
跟踪误差 % | 0.48 | 0.51 | 0.66 |
信息比率 | -0.18 | 0.62 | 0.55 |
0.50%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.87% | 112.44% |
现金 | 0.14% | 2.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.99% | -15.22% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380058 | 23中行二级资本债02B | 4.10% |
| 220208 | 22国开08 | 3.52% |
| 012680776 | 26中信有限SCP002 | 3.48% |
| 012681176 | 26龙源电力SCP005 | 3.27% |
| 232680013 | 26工行二级资本债03BC | 3.07% |
| 146487 | 荟享242A | 0.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 337.8 万份 | 21,458.7 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 204.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF） | 44,294,652 | 4.92 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛颐享稳健养老一年混合（FOF） | 20,892,759 | 4.31 | 2025-12-31 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF） | 10,679,424 | 11.60 | 2025-12-31 |
| 浦银稳健回报6个月持有债券（FOF） | 2,769,102 | 4.87 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0700 | 1.1200 |
| 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.1300 | 1.1060 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.0600 | 1.1070 |
| 2020-10-15 | 2020-10-15 | 0.0700 | 1.1080 |
| 2020-05-07 | 2020-05-07 | 0.2000 | 1.1330 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达高等级信用债债券A | 000147 | 2013-08-23 | 12.26亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 易方达高等级信用债债券C | 000148 | 2013-08-23 | 4.61亿 | 0.40% | 0.10% | 0.40% | 0.97% | 1 |
| 易方达高等级信用债债券D | 021144 | 2024-04-17 | 32.17亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.57% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
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