| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.36 | 18.68 | -7.10 | 14.74 | -7.95 | -24.20 | -9.24 | -11.11 | 31.80 | 21.57 |
| 同类平均 | -3.02 | 23.90 | -12.81 | 16.97 | 12.95 | -16.39 | -10.51 | -12.21 | 20.10 | 27.56 |
| 业绩比较基准 | 3.83 | 16.47 | -9.36 | 12.77 | -9.66 | -25.49 | -11.06 | -12.72 | 29.14 | 19.26 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 24 | 77 | 6 | 37 | 85 | 88 | 41 | 37 | 5 | 62 |
| 同类基金数量 | 14 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 33 | 34 | 42 | 55 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.74 | -8.30 | -15.19 | -4.44 | 20.90 | 8.74 | -2.56 | 1.85 | -8.30 |
| 同类平均 | -6.90 | -4.06 | -9.41 | 8.77 | 21.76 | 8.83 | -1.14 | 4.37 | -4.06 |
| 业绩比较基准 | -5.68 | -8.16 | -15.24 | -5.92 | 18.44 | 6.61 | -4.43 | -0.14 | -8.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 64 | 28 | 55 | 67 | 80 |
| 同类基金数量 | 61 | 59 | 58 | 57 | 42 | 30 | 25 | 16 | 59 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 14.74% | 14.14% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -16.38% | -13.80% |
下行风险 | 优于26%同类 | 10.73% | 8.50% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 1.86% | 1.97% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 1.70% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 1.48% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.70% | |
信息比率 | 优于77%同类 | 2.10 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 106.26% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 98.30% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.04% | 92.85% |
债券 | 0.00% | 0.52% |
现金 | 3.53% | 9.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.43% | -3.14% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.32 | 37.89 | 18.43 |
基础材料 | 2.94 | 3.28 | -0.33 |
可选消费 | 26.42 | 15.43 | 10.99 |
金融服务 | 25.73 | 17.21 | 8.52 |
房地产 | 1.23 | 1.97 | -0.75 |
敏感性 | 37.70 | 55.58 | -17.88 |
通信服务 | 19.12 | 12.79 | 6.33 |
能源 | 6.75 | 1.47 | 5.29 |
工业 | 1.30 | 4.23 | -2.94 |
科技 | 10.53 | 37.10 | -26.57 |
防御性 | 5.98 | 6.53 | -0.54 |
必选消费 | 1.68 | 2.14 | -0.47 |
医疗保健 | 4.31 | 2.82 | 1.49 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.02 | 99.15 | -1.13 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 8.08 | 52.87 | -44.80 |
| 新兴亚洲 | 89.94 | 46.28 | 43.66 |
| 美洲 | 1.98 | 0.76 | 1.23 |
| 北美 | 1.98 | 0.76 | 1.23 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 英国 | 0.00 | 0.09 | -0.09 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.45% | -0.24% | 32 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 7.30% | 0.82% | 54 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.93% | -0.27% | 23 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 5.24% | -1.04% | 11 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.12% | 0.57% | 54 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.46% | 0.01% | 32 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 4.12% | -0.86% | 23 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 3.95% | 1.04% | 2 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.61% | -0.22% | 7 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 3.53% | 0.45% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 27.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达恒生国企联接(QDII) | 1,479,720,151 | 92.99 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2043三年持有期混合（FOF） | 15,403,563 | 1.48 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 9,926,432 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 8,005,211 | 3.17 | 2025-12-31 |
| 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,678,334 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0.5000 | 1.1480 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 510900 | 2012-08-09 | 43.98亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.89% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加粤开证券为一级交易商的公告 | 2026-02-02 | |
| 8 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金增加金融街证券为一级交易商的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-08 |