| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.36 | 18.68 | -7.10 | 14.74 | -7.95 | -24.20 | -9.24 | -11.11 | 31.80 | 21.57 |
| 同类平均 | -3.02 | 23.90 | -12.81 | 16.97 | 12.95 | -16.39 | -10.51 | -12.21 | 20.10 | 27.56 |
| 业绩比较基准 | 3.83 | 16.47 | -9.36 | 12.77 | -9.66 | -25.49 | -11.06 | -12.72 | 29.14 | 19.26 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 24 | 77 | 6 | 37 | 85 | 88 | 41 | 37 | 5 | 62 |
| 同类基金数量 | 14 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 33 | 34 | 42 | 55 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.93 | -0.87 | -9.47 | -6.51 | 17.40 | 7.56 | 1.27 | 1.52 | -6.48 |
| 同类平均 | 5.78 | -4.99 | -9.92 | -2.77 | 18.80 | 7.95 | 0.27 | 3.76 | -4.91 |
| 业绩比较基准 | 13.55 | -1.96 | -10.37 | -7.86 | 15.59 | 5.72 | -0.58 | -0.30 | -7.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 64 | 63 | 47 | 67 | 69 |
| 同类基金数量 | 66 | 65 | 59 | 57 | 48 | 33 | 27 | 16 | 59 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 22.60% | 16.82% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -25.37% | -17.60% |
下行风险 | 优于37%同类 | 14.46% | 12.06% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 4.01% | 2.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于26%同类 | -10.39 | -3.63 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.26 | -0.16 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.38 | -0.21 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 恒生国企指数PR | 晨星分类基准 MSCI 金龙净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.46 |
Beta系数 | 0.97 | 0.80 |
Alpha % | 0.03 | -7.57 |
超额收益 % | -0.11 | -13.77 |
跟踪误差 % | 2.18 | 16.59 |
信息比率 | -0.23 | -228.37 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.04% | 92.82% |
债券 | 0.00% | 0.51% |
现金 | 3.53% | 9.78% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.43% | -3.11% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 56.32 | 37.89 | 18.43 |
基础材料 | 2.94 | 3.28 | -0.33 |
可选消费 | 26.42 | 15.43 | 10.99 |
金融服务 | 25.73 | 17.21 | 8.52 |
房地产 | 1.23 | 1.97 | -0.75 |
敏感性 | 37.70 | 55.58 | -17.88 |
通信服务 | 19.12 | 12.79 | 6.33 |
能源 | 6.75 | 1.47 | 5.29 |
工业 | 1.30 | 4.23 | -2.94 |
科技 | 10.53 | 37.10 | -26.57 |
防御性 | 5.98 | 6.53 | -0.54 |
必选消费 | 1.68 | 2.14 | -0.47 |
医疗保健 | 4.31 | 2.82 | 1.49 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.02 | 98.86 | -0.84 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
| 发达亚洲 | 8.08 | 58.61 | -50.53 |
| 新兴亚洲 | 89.94 | 40.17 | 49.77 |
| 美洲 | 1.98 | 0.97 | 1.02 |
| 北美 | 1.98 | 0.97 | 1.02 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.17 | -0.17 |
| 英国 | 0.00 | 0.17 | -0.17 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.96% | 0.51% | 33 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 7.67% | 0.37% | 55 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.33% | -0.61% | 24 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 5.24% | 0.12% | 55 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 4.69% | 0.23% | 33 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 3.88% | -1.36% | 12 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 3.76% | -0.36% | 24 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 3.51% | 新增 | 1 | |
| 02318 | 中国平安 | 金融服务 | 3.38% | -0.22% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 27.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达恒生国企联接(QDII) | 1,479,720,151 | 92.99 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老2043三年混合(FOF) | 15,403,563 | 1.48 | 2025-12-31 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 9,926,432 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 兴全优选进取三个月持有期混合（FOF） | 8,716,198 | 0.52 | 2025-12-31 |
| 易方达汇悦平衡养老三年持有混合（FOF） | 8,005,211 | 3.17 | 2025-12-31 |
| 易方达汇智平衡养老三年持有混合（FOF） | 7,678,334 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 兴全安泰积极养老五年持有发起式混合（FOF） | 6,661,897 | 0.31 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合（FOF） | 6,188,066 | 1.15 | 2025-12-31 |
| 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合（FOF） | 5,138,709 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,068,580 | 2.52 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2018-06-29 | 2018-06-29 | 0.5000 | 1.1480 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达恒生国企（QDII-ETF） | 510900 | 2012-08-09 | 32.52亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.89% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-17 | |
| 2 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加首创证券为一级交易商的公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-01 |