易方达奥明日经225ETF(QDII)
513000
4星
净值 2026-08-07
2.2003
日涨跌幅
-0.46%
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
余海燕、刘依姗
成立日期
2019-06-12
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
22.70亿
计价货币
人民币
综合费率
0.51%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近五年
年度回报
回报%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
14.64
-7.03
-12.99
24.22
10.52
23.30
同类平均
19.69
2.80
-13.04
16.15
12.53
22.52
业绩比较基准
14.71
-7.93
-14.29
22.99
9.10
23.48
四分位排名
1
2
2
百分位排名
18
48
36
同类基金数量
29
39
49
业绩比较基准为日经225指数收益率(使用估值汇率折算)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
今年以来
本基金
3.97
32.94
31.55
48.61
29.86
22.03
13.07
31.55
同类平均
1.59
19.38
15.83
27.19
22.01
17.45
9.18
15.83
业绩比较基准
3.96
33.24
30.13
46.71
28.95
20.98
11.85
30.13
四分位排名
1
1
1
1
1
百分位排名
16
13
19
14
20
同类基金数量
52
52
52
52
48
34
23
52
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-06
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
历史晨星三年评级
2023-06 - 2026-06
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于19%同类30.40%18.60%
最大回撤
优于33%同类-16.64%-10.00%
下行风险
优于21%同类17.38%11.24%
晨星风险
优于19%同类11.67%3.73%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于75%同类2.00%
Beta
0.98
R2
1.00
超额收益
优于69%同类2.05%
跟踪误差
优于94%同类1.28%
信息比率
优于79%同类1.60
月度胜率
优于81%同类58.33%
涨势捕获率
优于56%同类101.77%
跌势捕获率
优于65%同类98.04%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.51%

0.25%

显性费率

0.20%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.26%

隐性费率

0.23%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
10%
在同类基金的百分位
0.32%
本基金 0.51%
同类平均 1.56%
2.79%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 0.25%
同类平均 1.19%
2.15%
隐性费率
40%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.26%
同类平均 0.36%
0.79%
基金规模
本基金 12.87亿
中位数 5.42亿
当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.20%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购500,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
94.07%88.65%
债券
0.00%1.02%
现金
5.72%8.43%
商品
0.00%0.31%
其他
0.21%1.58%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
94.07%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
27.2732.71-5.44
基础材料
4.173.510.66
可选消费
18.1510.158.00
金融服务
3.2417.27-14.04
房地产
1.711.77-0.06
敏感性
60.8150.6510.17
通信服务
14.049.114.93
能源
0.313.42-3.11
工业
18.8710.168.71
科技
27.5927.95-0.36
防御性
11.9116.59-4.68
必选消费
3.625.03-1.41
医疗保健
8.109.07-0.97
公用事业
0.192.49-2.30
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区99.9917.1782.82
日本99.995.0594.93
大洋洲0.001.50-1.50
发达亚洲0.006.40-6.40
新兴亚洲0.004.22-4.22
美洲0.0067.55-67.55
北美0.0066.62-66.62
拉丁美洲0.000.93-0.93
大欧洲地区0.0015.28-15.28
英国0.003.03-3.03
发达欧洲0.0010.91-10.91
新兴欧洲0.000.24-0.24
非洲/中东0.001.10-1.10
未分类0.010.000.01
基准指数为MSCI ACWI净收益指数(美元)
重仓股票
2026-06-30
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
易方达奥明日经225ETF(QDII)
本基金
未持有未持有0.1 万份未持有
易方达恒生国企(QDII-ETF)
未持有未持有未持有未持有
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)
未持有未持有未持有未持有
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)
未持有未持有未持有未持有
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)
0-10 万份未持有27.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
4
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)5,825,8800.212025-12-31
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)390,6000.572025-12-31
景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)237,4200.302025-12-31
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)180,0000.342025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
余海燕
硕士研究生,具有基金从业资格。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理,易方达上证50分级、易方达国企改革分级、易方达军工分级、易方达证券公司分级、易方达中证军工ETF、易方达中证全指证券公司ETF、易方达黄金ETF联接、易方达黄金ETF的基金经理。
QDII型
十年老将
近三年收益较高
14.7年
1760.71亿
19
前94%
收益能力
前53%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;境内市场投资工具包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,该基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。该基金投资于标的ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。该基金的标的指数为日经225指数,及其未来可能发生的变更。
投资策略
该基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内,主要投资策略包括标的ETF投资策略、股票投资策略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
日经225指数收益率(使用估值汇率折算)
投资策略及运作分析
2026年第二季报
本基金跟踪日经225指数,该指数由日本经济新闻社编制,是反映日本股市表现的代表性指数之一。日经225指数选取东京交易所主板成交量最活跃、流通市值最高的225只股票,根据调整后价格赋予指数权重,并每年度定期调整。报告期内本基金主要通过投资奥明资管日经225ETF(Listed Index Fund 225)来实现对基准指数的跟踪,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。 2026年第二季度,日本经济延续温和复苏态势,通胀压力边际抬升。基本面方面,制造业PMI持续处于扩张区间,6月升至近年高位,产出与新订单同步改善;服务业活动于季末重回扩张轨道,就业市场维持紧平衡,失业率回落至2.5%低位。通胀端,东京核心CPI于6月结束多月回落态势首度回升,全国核心通胀整体仍贴近2%政策目标;中东地缘局势推升国际油价,输入型通胀压力再度显现,日本央行警示物价存在加速上行风险。政局层面,高市早苗内阁执政格局稳固,季末公布长期经济增长愿景,产业政策强化预期持续升温。 政策层面呈现“货币稳步正常化、财政积极托底”的组合特征。货币政策方面,日本央行6月议息会议加息25个基点,将政策利率上调至1%,为1995年以来最高水平,决议符合市场预期;央行明确提示通胀存在超目标上行风险,油价传导速度加快,保留后续加息空间。与此同时,央行宣布自2027年4月起暂停缩减国债购买规模,取消中期评估惯例,通过放缓量化紧缩节奏平衡政策冲击。财政与产业政策方面,内阁通过3.11万亿日元补充预算,延续能源价格补贴对冲输入型通胀;季末公布14年期总规模370万亿日元的长期投资蓝图,重点扶持半导体、AI等战略产业,强化经济安全布局。 市场表现方面,二季度日本股市走出“持续冲高、季末震荡回撤”的行情。季内受AI产业链高景气、企业盈利持续改善及外资持续流入共同催化,日经225指数一路上行;6月下旬受全球科技板块回调、外资集中获利了结及季末调仓结算影响,指数出现显著回撤,单日波动明显加剧。行业层面,信息科技板块领涨全市场,半导体、精密设备赛道受益于全球AI算力需求扩张与存储上行周期深化,盈利弹性持续释放;能源板块领跌,因地缘局势阶段性缓和、国际油价回落,前期地缘溢价逐步回吐,板块整体承压。本报告期内以日元计价的日经225指数收涨37.21%,优于同期标普500指数。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,紧密跟踪业绩比较基准,力求跟踪误差最小化。 截至报告期末,本基金份额净值为2.3126元,本报告期份额净值增长率为32.94%,同期业绩比较基准收益率为33.24%。受标的ETF基金份额净值与市场交易价格偏离等因素影响,年化跟踪误差3.81%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,日本市场预计将从“估值修复”阶段过渡到“业绩验证”阶段。随着日本央行进一步寻求利率正常化,日美利差收窄或引发日元汇率中枢温和上移,出口导向型企业的盈利弹性可能面临边际收敛。尽管全球地缘与贸易环境存在不确定性,但考虑到日本企业治理改善的长效机制以及国内资本支出的复苏周期,日本股市仍具备较强的结构性配置价值。在全球投资者寻求分散美元资产敞口、寻找新的增长点的背景下,估值相对合理、企业盈利稳健且拥有结构性改革故事的日本市场,有望继续吸引国际资本的持续流入。 日经225指数是日本股市最具代表性的基准指数之一,其成份股涵盖东京证券交易所最具流动性与行业代表性的225家蓝筹企业,是观察日本整体经济和核心产业景气度的重要窗口。在中长期维度上,日经225指数的走势与日本经济摆脱通缩、走向复苏的进程紧密相连,尤其在近年企业治理改革和全球供应链重构的背景下,其表现已显著超越日本名义GDP增速,并重新吸引了全球投资者的目光。在全球资产配置日益多元化的今天,日经225指数产品为投资者提供了直接分享日本经济复苏红利以及其在全球产业链中优势地位的便捷渠道。
相关基金
基金公司
易方达基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
126
基金经理人数
938
管理基金
16794.62亿
非货基规模
-1238.17亿
-8.85%
较上期
近一年规模增长
2667.32亿
27.28%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.66年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
85.53%
近三年留职率
51/163
平均投管年限排名
43/163
平均在职时长排名
30/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
8130.26%
4星
11330.84%
3星
10430.78%
2星
644.42%
1星
153.70%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型6176.7625.33%
固收型5681.0023.30%
混合型4595.5318.85%
货币7589.9231.13%
其它341.351.40%
0%
20%
40%
电话
400-881-8088
传真
020-38798812
地址
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼;广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-08-07
2
关于易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年8月11日暂停申购、赎回业务的提示性公告
2026-08-06
3
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-08-06
4
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-08-05
5
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-30
6
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-29
7
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告
2026-07-28
8
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-28
9
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-25
10
易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告
2026-07-24