| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.64 | -7.03 | -12.99 | 24.22 | 10.52 | 23.30 |
| 同类平均 | 19.69 | 2.80 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 14.71 | -7.93 | -14.29 | 22.99 | 9.10 | 23.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 48 | 36 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.76 | 7.09 | 12.98 | 39.94 | 22.68 | 18.40 | 12.30 | 21.34 |
| 同类平均 | -5.88 | 1.24 | 4.37 | 18.79 | 17.77 | 13.83 | 8.30 | 8.91 |
| 业绩比较基准 | -6.93 | 8.02 | 13.10 | 39.06 | 22.18 | 17.59 | 11.23 | 21.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 15 | 19 | 14 | 12 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 34 | 23 | 52 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 30.40% | 18.60% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -16.64% | -10.00% |
下行风险 | 优于21%同类 | 17.38% | 11.24% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 11.67% | 3.73% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 1.23 | 0.96 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 2.40 | 1.88 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 2.14 | 1.59 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 日经225指数PR | 晨星分类基准 MSCI ACWI净收益指数(美元) |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.57 |
Beta系数 | 0.86 | 1.24 |
Alpha % | -2.19 | -2.62 |
超额收益 % | -6.26 | 0.10 |
跟踪误差 % | 8.88 | 13.95 |
信息比率 | -55.59 | 0.01 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 94.07% | 88.65% |
债券 | 0.00% | 1.02% |
现金 | 5.72% | 8.43% |
商品 | 0.00% | 0.31% |
其他 | 0.21% | 1.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.27 | 32.71 | -5.44 |
基础材料 | 4.17 | 3.51 | 0.66 |
可选消费 | 18.15 | 10.15 | 8.00 |
金融服务 | 3.24 | 17.27 | -14.04 |
房地产 | 1.71 | 1.77 | -0.06 |
敏感性 | 60.81 | 50.65 | 10.17 |
通信服务 | 14.04 | 9.11 | 4.93 |
能源 | 0.31 | 3.42 | -3.11 |
工业 | 18.87 | 10.16 | 8.71 |
科技 | 27.59 | 27.95 | -0.36 |
防御性 | 11.91 | 16.59 | -4.68 |
必选消费 | 3.62 | 5.03 | -1.41 |
医疗保健 | 8.10 | 9.07 | -0.97 |
公用事业 | 0.19 | 2.49 | -2.30 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.99 | 17.17 | 82.82 |
| 日本 | 99.99 | 5.05 | 94.93 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.40 | -6.40 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.22 | -4.22 |
| 美洲 | 0.00 | 67.55 | -67.55 |
| 北美 | 0.00 | 66.62 | -66.62 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.93 | -0.93 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 15.28 | -15.28 |
| 英国 | 0.00 | 3.03 | -3.03 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 10.91 | -10.91 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.24 | -0.24 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 27.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF） | 5,825,880 | 0.21 | 2025-12-31 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 390,600 | 0.57 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF） | 237,420 | 0.30 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 180,000 | 0.34 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达奥明日经225ETF（QDII） | 513000 | 2019-06-12 | 22.70亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.51% | 500,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-21 | |
| 3 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-20 | |
| 4 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-19 | |
| 5 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-17 | |
| 7 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-15 | |
| 8 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-14 | |
| 9 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告 | 2026-08-12 |