| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.52 | -9.11 | 19.69 | 22.66 |
| 同类平均 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 基准指数 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 35 | 35 | 18 | 65 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.94 | -5.82 | 1.29 | -5.44 | 7.60 | 9.67 | 1.47 | -3.99 |
| 同类平均 | -5.23 | -10.75 | 2.46 | 1.07 | 16.04 | 11.93 | 1.16 | 2.08 |
| 基准指数 | -4.86 | -8.52 | -2.12 | -7.22 | 9.97 | 9.65 | 1.44 | -5.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 56 | 44 | 35 | 58 |
| 同类基金数量 | 243 | 233 | 224 | 212 | 169 | 131 | 102 | 215 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 13.57% | 23.35% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -15.34% | -21.12% |
下行风险 | 优于83%同类 | 11.27% | 18.13% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 1.48% | 4.60% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于56%同类 | -14.39 | -15.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.77 | -0.43 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.13 | -0.44 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证沪港深300指数 | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.92 |
Beta系数 | 0.99 | 0.81 |
Alpha % | 2.58 | 2.02 |
超额收益 % | 2.67 | 1.26 |
跟踪误差 % | 1.18 | 6.17 |
信息比率 | 2.26 | 0.21 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.46% | 91.13% |
债券 | 0.00% | 1.34% |
现金 | 3.15% | 9.04% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.39% | -1.51% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.23 | 31.54 | 7.69 |
基础材料 | 6.01 | 8.74 | -2.73 |
可选消费 | 8.35 | 5.08 | 3.28 |
金融服务 | 23.90 | 17.40 | 6.50 |
房地产 | 0.97 | 0.33 | 0.65 |
敏感性 | 50.09 | 56.80 | -6.71 |
通信服务 | 5.78 | 1.70 | 4.08 |
能源 | 2.68 | 2.38 | 0.29 |
工业 | 11.66 | 15.54 | -3.88 |
科技 | 29.97 | 37.17 | -7.20 |
防御性 | 10.68 | 11.66 | -0.98 |
必选消费 | 4.72 | 5.45 | -0.74 |
医疗保健 | 3.51 | 3.72 | -0.21 |
公用事业 | 2.45 | 2.48 | -0.04 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.59 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.32 |
| 新兴亚洲 | 91.27 |
| 美洲 | 0.26 |
| 北美 | 0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 4.11 |
| 英国 | 4.11 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.79% | 0.23% | 20 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 3.75% | 0.43% | 19 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 2.83% | 0.51% | 8 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.79% | -1.24% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.36% | -0.61% | 20 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.34% | 0.22% | 20 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.73% | 0.27% | 20 | |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.64% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.56% | 0.30% | 20 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.50% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,899.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 235.65 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达中证沪港深300ETF联接发起式 | 54,690,044 | 94.66 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 2021-09-15 | 0.75亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.53% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 5 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 2026-08-24 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 8 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东方证券为一级交易商的公告 | 2026-07-30 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 |