| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.52 | -9.11 | 19.69 | 22.66 |
| 同类平均 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | -18.73 | -11.63 | 17.53 | 19.43 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 35 | 35 | 18 | 65 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.96 | -1.07 | 0.65 | 23.84 | 18.77 | 9.64 | 1.38 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 11.43 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 6.89 | -1.25 | 0.02 | 20.79 | 15.78 | 6.92 | 1.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 60 | 52 | 72 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 152 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 13.75% | 18.27% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -9.35% | -9.91% |
下行风险 | 优于75%同类 | 6.62% | 8.54% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 2.07% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 2.33% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于39%同类 | 3.06% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.75% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 4.09 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 107.39% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 96.79% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.36%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 3,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 96.92% | 91.58% |
债券 | 0.00% | 1.40% |
现金 | 3.03% | 8.75% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.05% | -1.73% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.94 | 40.17 | 5.77 |
基础材料 | 6.24 | 9.92 | -3.68 |
可选消费 | 11.33 | 6.84 | 4.49 |
金融服务 | 27.24 | 22.70 | 4.54 |
房地产 | 1.13 | 0.72 | 0.42 |
敏感性 | 40.79 | 44.10 | -3.31 |
通信服务 | 7.10 | 1.72 | 5.38 |
能源 | 2.72 | 2.45 | 0.27 |
工业 | 11.65 | 16.30 | -4.65 |
科技 | 19.32 | 23.64 | -4.32 |
防御性 | 13.27 | 15.73 | -2.46 |
必选消费 | 6.48 | 7.84 | -1.36 |
医疗保健 | 4.07 | 5.03 | -0.96 |
公用事业 | 2.71 | 2.86 | -0.15 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 96.52 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.03 |
| 新兴亚洲 | 91.48 |
| 美洲 | 0.26 |
| 北美 | 0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.22 |
| 英国 | 3.22 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.88% | -0.77% | 18 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.49% | 0.47% | 18 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.04% | 0.35% | 18 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 2.84% | -0.46% | 6 | |
| HSBA | 汇丰控股 | 金融服务 | 2.71% | 0.15% | 17 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.10% | 0.02% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.99% | -0.28% | 18 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.78% | 0.01% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.61% | -0.02% | 18 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 0.81% | 0.02% | 6 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 628.32 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达中证沪港深300ETF | 517030 | 2021-09-15 | 1.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.62% | 3,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 关于易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 7 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-02-28 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |