| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.07 | 4.89 |
| 同类平均 | 0.62 | 1.46 |
| 基准指数 | 0.48 | 5.39 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 502 | 480 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证大盘价值指数 | 晨星分类基准 沪深300价值全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 73.59 | 70.74 | 2.85 |
基础材料 | 2.75 | 4.43 | -1.69 |
可选消费 | 12.98 | 10.45 | 2.53 |
金融服务 | 57.86 | 55.43 | 2.43 |
房地产 | 0.00 | 0.42 | -0.42 |
敏感性 | 19.69 | 24.97 | -5.28 |
通信服务 | 4.56 | 2.79 | 1.77 |
能源 | 8.04 | 6.81 | 1.23 |
工业 | 7.08 | 9.85 | -2.77 |
科技 | 0.00 | 5.51 | -5.51 |
防御性 | 6.73 | 4.29 | 2.43 |
必选消费 | 3.93 | 1.50 | 2.43 |
医疗保健 | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
公用事业 | 2.17 | 2.03 | 0.15 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 8.35% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 7.50% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 6.38% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 3.98% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 2.80% | 新增 | 1 | |
| 601328 | 交通银行 | 金融服务 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 2.58% | 新增 | 1 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.4 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏国证大盘价值ETF | 159021 | 2026-04-29 | 1.65亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.69% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增浙商证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 2026-09-17 | |
| 2 | 华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-08-26 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 5 | 华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 159021_华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-06-30） | 2026-06-30 | |
| 7 | 159021_华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2026年6月30日公告） | 2026-06-30 | |
| 8 | 华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于华夏国证大盘价值交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告 | 2026-05-15 |