| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 4.66 | 58.66 | -0.81 | -1.24 |
| 同类平均 | 1.47 | 33.98 | -0.46 | -1.13 |
| 基准指数 | 0.23 | 32.03 | -1.19 | -2.69 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.92 | 27.24 | 36.20 | 122.80 | 29.41 |
| 同类平均 | 5.93 | 12.51 | 25.21 | 66.98 | 19.54 |
| 基准指数 | 5.55 | 12.76 | 19.26 | 54.34 | 15.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 22 |
| 同类基金数量 | 748 | 740 | 725 | 666 | 734 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于22%同类 | 32.96% | 23.53% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -13.12% | -9.63% |
下行风险 | 优于69%同类 | 5.94% | 8.05% |
晨星风险 | 优于19%同类 | 17.19% | 7.48% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | 0.27% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于22%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 99.95% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 99.74% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.71% | 93.88% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 0.25% | 5.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.03% | -0.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.87 | 23.81 | -13.94 |
基础材料 | 1.55 | 10.69 | -9.15 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 8.32 | 8.71 | -0.39 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 83.67 | 62.76 | 20.91 |
通信服务 | 2.79 | 1.02 | 1.76 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 38.00 | 20.50 | 17.50 |
科技 | 42.89 | 41.17 | 1.71 |
防御性 | 6.46 | 13.43 | -6.97 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 6.46 | 6.41 | 0.05 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 23.77% | 2.29% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 11.22% | -0.69% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.08% | 0.33% | 5 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 5.61% | -1.19% | 5 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.15% | -0.62% | 5 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.52% | -0.49% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.07% | 1.03% | 2 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 3.04% | -0.35% | 5 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 2.31% | -0.34% | 5 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 1.91% | -0.08% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.4 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏创业板50ETF发起式联接 | 91,942,375 | 94.94 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 2025-01-24 | 1.30亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.41% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增华源证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 159367_华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-06-16） | 2026-06-16 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于调整华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告 | 2026-06-13 | |
| 4 | 159367_华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 5 | 159367_华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 6 | 华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 |