| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 4.66 | 58.66 | -0.81 | -1.24 |
| 同类平均 | 1.47 | 33.98 | -0.46 | -1.12 |
| 基准指数 | 1.12 | 33.30 | -2.06 | -4.79 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.90 | -1.24 | -2.03 | 62.66 | -1.24 |
| 同类平均 | -6.93 | -1.12 | -1.58 | 33.81 | -1.12 |
| 基准指数 | -7.63 | -4.79 | -6.75 | 25.69 | -4.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 44 |
| 同类基金数量 | 741 | 735 | 715 | 640 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 33.28% | 22.31% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -14.44% | -10.40% |
下行风险 | 优于44%同类 | 9.44% | 9.04% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 12.68% | 5.38% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于56%同类 | 1.87% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于40%同类 | 1.42% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 1.26% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.13 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 99.38% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 93.62% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 99.71% | 93.88% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 0.25% | 5.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.03% | -0.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.87 | 23.81 | -13.94 |
基础材料 | 1.55 | 10.69 | -9.15 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 8.32 | 8.71 | -0.39 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 83.67 | 62.76 | 20.91 |
通信服务 | 2.79 | 1.02 | 1.76 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 38.00 | 20.50 | 17.50 |
科技 | 42.89 | 41.17 | 1.71 |
防御性 | 6.46 | 13.43 | -6.97 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 6.46 | 6.41 | 0.05 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 23.77% | 2.29% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 11.22% | -0.69% | 5 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.08% | 0.33% | 5 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 5.61% | -1.19% | 5 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.15% | -0.62% | 5 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 3.52% | -0.49% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.07% | 1.03% | 2 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 3.04% | -0.35% | 5 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 2.31% | -0.34% | 5 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 1.91% | -0.08% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.83 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏创业板50ETF | 159367 | 2025-01-24 | 1.30亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.41% | 2,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 6 | 华夏创业板50交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-01-21 |