平安国证石油天然气ETF
159199
净值 2026-05-25
0.9212
日涨跌幅
-1.73%
晨星分类
行业股票 - 其它
基金经理
白圭尧
成立日期
2026-03-30
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
2.31亿
计价货币
人民币
综合费率
基金类型
股票型
换手率
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
华泰证券
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
成立以来
年度回报
过往回报
回报%
近一月
本基金
0.14
同类平均
8.03
基准指数
8.15
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 —

0.60%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

销售服务费(年)

隐性费率

交易成本(估)

其它费用(估)
显性费率
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.60%
同类平均 —
2.20%
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
投资组合
股票行业分布
股票地区分布
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
基金经理在管产品内部持有信息
白圭尧
基金经理
高管投研
内部员工
管理人
平安国证石油天然气ETF
本基金
未持有未持有未持有未持有
平安5-10年期国债活跃券ETF
未持有未持有未持有未持有
平安富时中国国企开放共赢ETF
未持有未持有100 份未持有
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A
未持有未持有20.7 万份140.3 万份
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C
未持有未持有0.5 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
白圭尧
对外经济贸易大学硕士,曾任中国五矿集团公司交易员、中国邮政储蓄银行资产管理部投资经理、中邮理财有限责任公司组合策略部高级副总裁。2025年5月加入平安基金管理有限公司,现担任平安上证红利低波动指数型证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
固收型
不足一年
0.9年
416.49亿
19
前0%
收益能力
前0%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为国证石油天然气指数。该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。该基金的标的指数为国证石油天然气指数。
投资策略
该基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。因特殊情况(比如流动性不足等)导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
国证石油天然气指数收益率
相关基金
基金公司
平安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
72
基金经理人数
524
管理基金
2870.08亿
非货基规模
624.52亿
27.75%
较上期
近一年规模增长
1076.09亿
51.49%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
3.23年
平均投管年限
1.94年
平均在职时长
79.49%
近三年留职率
106/161
平均投管年限排名
128/161
平均在职时长排名
53/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
145.98%
4星
5631.29%
3星
7517.77%
2星
4417.15%
1星
2627.81%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型310.634.27%
固收型1870.1925.68%
混合型688.989.46%
货币4412.8460.59%
其它0.280.00%
0%
35%
70%
电话
400-800-4800
传真
0755-23997878
地址
深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告
2026-05-25
2
关于新增中信证券股份有限公司为平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-04-13
3
关于新增国信证券股份有限公司为平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-04-09
4
平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-09
5
平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放申购赎回业务的公告
2026-04-03
6
平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书
2026-04-03
7
平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-31
8
平安基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金网下现金认购代办券商的公告
2026-03-16
9
平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-03-11
10
平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-11