| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.36 | -9.57 | -5.82 | -14.63 |
| 同类平均 | 13.67 | -7.49 | -6.50 | -8.96 |
| 基准指数 | 12.43 | -4.14 | -2.98 | -6.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.57 | -4.45 | -20.42 | -25.16 | -15.28 |
| 同类平均 | -0.88 | -2.63 | -9.91 | -11.03 | -8.85 |
| 基准指数 | -1.01 | 2.71 | -1.99 | 5.08 | 1.86 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 74 |
| 同类基金数量 | 386 | 369 | 326 | 241 | 314 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 21.48% | 17.83% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -29.62% | -22.46% |
下行风险 | 优于27%同类 | 18.85% | 13.56% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 3.10% | 2.55% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | -49.40 | -16.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.85 | -0.49 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.46 | -0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证港股通消费主题指数 | 晨星分类基准 恒生指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.99 | 0.68 |
Beta系数 | 0.94 | 0.81 |
Alpha % | -4.51 | -32.47 |
超额收益 % | -2.05 | -30.24 |
跟踪误差 % | 2.25 | 12.81 |
信息比率 | -4.60 | -387.26 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 98.75% | 95.03% |
债券 | 0.00% | 0.70% |
现金 | 0.73% | 6.03% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.52% | -1.76% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 54.85 | 31.54 | 23.31 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 54.85 | 5.08 | 49.78 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 2.09 | 56.80 | -54.71 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 0.27 | 15.54 | -15.28 |
科技 | 1.82 | 37.17 | -35.35 |
防御性 | 43.06 | 11.66 | 31.40 |
必选消费 | 43.06 | 5.45 | 37.60 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 97.78 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 15.40 |
| 新兴亚洲 | 82.38 |
| 美洲 | 2.22 |
| 北美 | 2.22 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 02020 | 安踏体育 | 可选消费 | 8.34% | 0.25% | 4 | |
| YUMC | 百胜中国 | 可选消费 | 8.27% | 0.30% | 4 | |
| 09633 | 农夫山泉 | 必选消费 | 8.15% | -0.42% | 4 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 7.89% | 1.97% | 4 | |
| 00288 | 万洲国际 | 必选消费 | 6.77% | -0.46% | 3 | |
| 06690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.86% | 0.39% | 4 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 必选消费 | 4.58% | 0.18% | 3 | |
| 00291 | 华润啤酒 | 必选消费 | 3.82% | -0.26% | 4 | |
| 00300 | 美的集团 | 可选消费 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 02331 | 李宁 | 可选消费 | 3.51% | -1.19% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国国证港股通消费主题ETF | 159245 | 2025-06-11 | 0.59亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.12% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金（富国国证港股通消费主题ETF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-28 | |
| 3 | 富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第4号） | 2026-08-28 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-08-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-19 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于新增国海证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-14 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 8 | 富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 10 | 富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第3号） | 2026-06-30 |