| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.27 | 8.52 | 7.02 |
| 同类平均 | 19.76 | 2.61 | 2.56 |
| 基准指数 | 25.85 | 0.85 | 2.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.42 | 2.22 | 12.11 | 8.54 |
| 同类平均 | 7.37 | 0.47 | 12.46 | 10.11 |
| 基准指数 | 9.65 | -0.19 | 14.06 | 11.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 67 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 413 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 65.06 | 32.17 | 32.89 |
基础材料 | 17.16 | 17.81 | -0.64 |
可选消费 | 28.49 | 6.64 | 21.85 |
金融服务 | 19.40 | 6.95 | 12.46 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 31.34 | 54.64 | -23.30 |
通信服务 | 2.03 | 3.28 | -1.25 |
能源 | 12.87 | 2.57 | 10.30 |
工业 | 14.92 | 21.50 | -6.58 |
科技 | 1.52 | 27.30 | -25.77 |
防御性 | 3.60 | 13.19 | -9.58 |
必选消费 | 1.15 | 2.99 | -1.84 |
医疗保健 | 1.86 | 7.96 | -6.11 |
公用事业 | 0.60 | 2.23 | -1.64 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.74 | 0.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 8.32% | 0.46% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 8.31% | 0.83% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 6.90% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 5.97% | 2.78% | 2 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 4.70% | -0.65% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 4.66% | -0.22% | 3 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 3.45% | -0.54% | 3 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.22% | -3.29% | 3 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| 600096 | 云天化 | 基础材料 | 3.03% | -0.45% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 382.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 16.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达国证价值100ETF | 159263 | 2025-06-30 | 24.42亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.90% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 2 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
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| 5 | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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