博时中证红利低波100ETF
159307
净值 2026-05-19
1.0601
日涨跌幅
0.93%
晨星分类
大盘价值股票
基金经理
杨振建
成立日期
2024-04-16
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
48.37亿
计价货币
人民币
综合费率
0.41%
基金类型
股票型
换手率
135%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
4.23
同类平均
9.40
业绩比较基准
-0.71
四分位排名
3
百分位排名
65
同类基金数量
278
业绩比较基准为中证红利低波动100指数收益率x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-0.43
0.56
0.95
9.90
8.35
2.21
同类平均
1.76
0.09
3.39
16.88
11.28
3.35
业绩比较基准
-0.59
-0.08
-0.50
4.87
2.69
1.45
四分位排名
3
3
3
百分位排名
72
64
62
同类基金数量
396
388
372
311
218
386
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于94%同类5.67%6.78%
最大回撤
优于90%同类-6.06%-6.17%
下行风险
优于87%同类2.67%3.26%
晨星风险
优于93%同类0.32%0.49%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于88%同类4.93%
Beta
0.94
R2
0.93
超额收益
优于88%同类5.03%
跟踪误差
优于48%同类1.50%
信息比率
优于91%同类3.36
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于87%同类118.01%
跌势捕获率
优于89%同类55.99%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.41%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.21%

隐性费率

0.18%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
7%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.41%
同类平均 1.17%
4.49%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.20%
同类平均 0.74%
2.20%
隐性费率
38%
在同类基金的百分位
-0.04%
本基金 0.21%
同类平均 0.42%
2.59%
换手率
本基金 135%
中位数 38%
基金规模
本基金 11.42亿
中位数 2.12亿
当前基金的晨星分类为大盘价值股票 共有394只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1,000,000元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
49.26%
中国中盘
49.37%
中国小盘
0.66%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
34.5557.82-23.27
基础材料
3.228.98-5.76
可选消费
8.639.84-1.21
金融服务
21.9338.10-16.17
房地产
0.770.90-0.13
敏感性
36.0623.7112.35
通信服务
5.642.533.11
能源
9.475.144.33
工业
20.8711.199.69
科技
0.064.85-4.78
防御性
29.3918.4710.92
必选消费
9.459.52-0.07
医疗保健
11.883.558.33
公用事业
8.065.402.66
基准指数为沪深300相对全收益价值指数
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲0.00
新兴亚洲100.00
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
000937冀中能源能源
2.91%
0.36%
7
600177雅戈尔可选消费
2.39%
0.67%
8
600256广汇能源能源
2.38%
新增
1
601006大秦铁路工业
2.36%
0.48%
8
601919中远海控工业
1.92%
新增
1
000895双汇发展必选消费
1.91%
0.10%
8
000651格力电器可选消费
1.82%
0.32%
2
002032苏泊尔可选消费
1.77%
0.04%
3
600502安徽建工工业
1.52%
新增
1
600132重庆啤酒必选消费
1.49%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
杨振建
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
博时中证红利低波100ETF
本基金
未持有未持有25.0 万份未持有
博时量化价值股票A
0-10 万份未持有6.3 万份471.5 万份
博时量化价值股票C
未持有未持有363.34 份未持有
博时裕富沪深300指数A
未持有10-50 万份95.9 万份未持有
博时裕富沪深300指数C
未持有未持有21.9 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有市值前五大FOF 持有市值¥ 权重% 持仓日期
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金398,818,04994.302025-06-30
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-03-132026-03-130.13101.0952
2025-12-152025-12-150.11901.0655
2025-09-162025-09-160.13001.0638
2025-06-202025-06-200.12601.0367
2025-03-182025-03-180.12001.0286
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
杨振建
博士。2013年至2015年在中证指数有限公司工作(期间借调中国证监会任产品审核员)。2015年加入博时基金管理有限公司。历任研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理助理、博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日-2021年7月16日)基金经理。现任博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2018年12月3日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2020年12月23日—至今)、博时中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年3月3日—至今)、博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金(2023年7月27日—至今)、博时中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年11月2日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月16日—至今)、博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024年7月19日—至今)的基金经理。
主动型
五年以上
机构持有高
短期业绩弹性强
7.5年
195.65亿
15
前27%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现基金的投资目标,该基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。该基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,该基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入该基金的投资范围。该基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;该基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,该基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
该基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致该基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致该基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。在正常情况下,该基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%,预期年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。该基金的投资策略还包括债券(除可转换债券、可交换债券)投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、金融衍生品投资策略、融资和转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证红利低波动100指数收益率
投资策略及运作分析
2026年第一季报
宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性;政策方面,宏观政策延续“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”基调,经济高质量发展成效持续显现。2026年一季度市场受中东地缘冲突影响波动加大,市场板块轮动较快,AI算力、出口优势产业链等板块整体表现占优,同时低波动的红利类资产呈现了防御韧性。当前市场整体估值水平处于历史相对均衡位置,坚定看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看,PPI持续回升,PMI处于景气区间,宏观基本面有望稳步企稳回升,但同时仍然需要关注地缘冲突对于市场风险偏好带来的潜在冲击影响。红利低波100指数作为一类高股息的策略指数,当前成份股的估值水平处于历史相对较低的位置,叠加相对较高的股息率水平,同时该指数在过往历史表现中,长期表现相对稳健,具备长期投资价值。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。
基金经理展望
2025年年报
今年在更加积极有为的宏观政策刺激下,中国经济整体企稳,出口保持了韧性。宏观政策明确实施“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”,为经济回升向好提供了有力支撑。财政政策通过提高赤字率、增发国债持续发力,货币政策保持流动性合理充裕,推动社会综合融资成本稳中有降。在此背景下,市场流动性整体充裕,科技、上游周期品、小盘股等板块表现突出。展望2026年,从盈利预期角度看,A股市场预计将在盈利驱动与政策支持下,市场驱动力将从估值扩张转向企业盈利改善预期。宏观基本面预计在“十五五”开局之年的产业政策与流动性宽松环境中逐步企稳。红利低波100指数作为一类高股息的策略指数,指数成份股季度调整,使得指数成份股的估值水平和股息率保持在相对合理的位置,同时该指数在过往历史表现中,长期表现相对稳健,具备长期投资价值。
相关基金
基金公司
博时基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
740
管理基金
5958.01亿
非货基规模
-385.81亿
-6.51%
较上期
近一年规模增长
588.76亿
12.09%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
4.77年
平均投管年限
3.26年
平均在职时长
77.27%
近三年留职率
45/161
平均投管年限排名
41/161
平均在职时长排名
59/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
3413.44%
4星
12041.70%
3星
12232.03%
2星
5510.70%
1星
312.12%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1049.029.70%
固收型3086.9228.54%
混合型708.886.55%
货币4857.7444.91%
其它1113.2010.29%
0%
25%
50%
电话
95105568
传真
0755-83195140
地址
广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-22
2
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
3
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增瑞银证券为申购、赎回代办券商的公告
2026-03-25
4
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金分红公告
2026-03-10
5
博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-02-14
6
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为申购、赎回代办券商的公告
2026-02-13
7
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增民生证券为申购、赎回代办券商的公告
2026-02-12
8
关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增国联民生证券为申购、赎回代办券商的公告
2026-02-12
9
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告
2026-01-22
10
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-01-14